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BILAN LOISIRS EN MORVAN 2016 Siren 432492692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43454		43454	
Autres immobilisations incorporelles	3546	3546		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137500	18397	119103	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158186	114457	43729	
Autres immobilisations corporelles	38376	15105	23272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850		850	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2062		2062	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2675		2675	
TOTAL (I)	386649	151505	235144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2093		2093	
Clients et comptes rattachés	73690		73690	
Autres créances	24134		24134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66881		66881	
Charges constatées d’avance	4725		4725	
TOTAL (II)	171524		171524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558173	151505	406669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104692			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4133			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	692			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61860			
Dettes fiscales et sociales	28083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	507546		507546	
Chiffres d’affaires nets	507546		507546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			622	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			508291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259752	
Impôts, taxes et versements assimilés			2547	
Salaires et traitements			145067	
Charges sociales			21932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	
Total des charges d’exploitation (II) 			465046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6046	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3507			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480309			
BENEFICE OU PERTE	29483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47000		
Total Immobilisations corporelles		296420		37642
Total Immobilisations financières		5587		
Total Général		349007		37642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5587
Total Général				386649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3546			3546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127249	20709		147959
AMORTISSEMENTS Total Général	130795	20709		151505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	598			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8462			
T. V. A.	7827			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5042			
Divers				
Groupe et associés	477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1728			
Charges constatées d’avance	4725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105225	102550	2675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154146	21503	74732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61860	61860		
Personnel et comptes rattachés	6623	6623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8300	8300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10957	10957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2203	2203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4133	4133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248222	115579	74732	57910
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel