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BILAN LES PORTAILS DES HAUTS DE FRANCE 2016 Siren 432456218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18248	18248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69072	35140	33931	
Autres immobilisations corporelles	9152	8346	805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100473	61736	38736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136686		136686	
En cours de production de biens	8273		8273	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13616		13616	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292543	7634	284909	
Autres créances	31722		31722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20840		20840	
Disponibilités	147961		147961	
Charges constatées d’avance	2773		2773	
TOTAL (II)	654416	7634	646782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754890	69370	685519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	310643			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4079			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165320			
Dettes fiscales et sociales	45346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	964404		964404	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	964404		964404	
				
Production stockée			10930	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1357	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12431	
Autres produits			478	
Total des produits d’exploitation (I)			989602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9469	
Autres achats et charges externes			253781	
Impôts, taxes et versements assimilés			3663	
Salaires et traitements			174099	
Charges sociales			29030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12516	
Total des charges d’exploitation (II) 			986936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20	
Total des produits financiers (V)			3263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			105	
Total des charges financières (VI)			1850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988786			
BENEFICE OU PERTE	4079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12025			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18248		
Total Immobilisations corporelles		113661		6920
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		135910		6920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42357	78224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			42357	100473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18248			18248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70599	15245	42357	43487
AMORTISSEMENTS Total Général	88848	15245	42357	61736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14579	5486	12431	7634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14579	5486	12431	7634
TOTAL GENERAL	14579	5486	12431	7634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5486	12431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9161			
Autres créances clients	283382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16959			
T. V. A.	13463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1300			
Charges constatées d’avance	2773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327039	327039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9913	4525	5387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165320	165320		
Personnel et comptes rattachés	17534	17534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10410	10410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15116	15116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2285	2285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125314	125314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8500	8500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354395	349007	5387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7060			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26236			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125095			
Location, charges locatives et de copropriété	46811			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253781			
Taxe professionnelle	1565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3663			
Montant de la TVA. collectée	186495			
Total TVA. déductible sur biens et services	146275			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9