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BILAN KA'RENOVJARDINS 2017 Siren 432423317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	55000		55000	55000
Immobilisations corporelles	116019	94726	21293	89769
Immobilisations financières	749		749	749
Total Actif Immobilisé	171768	94726	77042	145518
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	522		522	457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91415		91415	83930
Créances – Autres	21475		21475	18220
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59093		59093	47132
Caisse				
Charges constatées d’avance	255		255	2228
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172760		172760	151967
Total général Actif	344528	15397		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1524	1524
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			132132	150248
Résultat de l’exercice			-1822	-18117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132596	134419
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				59855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3407	
Fournisseurs et comptes rattachés			15231	14085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		473		
Autres dettes			90857	76234
Produits constatés d’avance			7710	12893
Total des dettes			117206	163067
Total général Passif			249802	297485
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18856	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			42000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4341			
Ventes de marchandises – France	7999		15397	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	555922		519441	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7400		2917	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	571322		537755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43493		62632	
Variation de stock (marchandises)	-65			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			10219	
(dont crédit bail mobilier)*	3059			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124247		90084	
(dont taxe professionnelle)	2969			
Impôts, taxes et versements assimilés	6975		4782	
Rémunérations du personnel 	272057		274843	
Charges sociales	74372		89359	
Dotations aux amortissements	20042		24620	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2310			
Total des charges d’exploitation	543430		556539	
Résultat d’exploitation	27892		-18785	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	44148		6539	
Charges financières	2223		3037	
Charges exceptionnelles	72240		3434	
Impôts sur les bénéfices	-600		-600	
Bénéfice ou perte	-1822		-18117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	120220			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26186			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12077	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1179	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			292392	
Total Immobilisations (Augmentations)			18856	
Total Immobilisations (Diminutions)			139480	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			67291	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			42000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-25291	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			120220	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26186	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel