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BILAN KA'RENOVJARDINS 2016 Siren 432423317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	55000		55000	55000
Immobilisations corporelles	236643	146874	89769	112421
Immobilisations financières	749		749	749
Total Actif Immobilisé	292392	146874	145518	168170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	457		457	10676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77753		77753	91643
Créances – Autres	17681		17681	21196
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47132		47132	42864
Caisse				
Charges constatées d’avance	2228		2228	2433
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145251		145251	168812
Total général Actif	437642	9680		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1524	1524
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			150248	162327
Résultat de l’exercice			-18117	-12079
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134419	152535
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59855	79871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13545	22257
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		436		
Autres dettes			70057	77621
Produits constatés d’avance			12893	4698
Total des dettes			156350	184447
Total général Passif			290769	336982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27060	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1968	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	738			
Ventes de marchandises – France	15397		9680	
Production vendue de biens – France			824	
Production vendue de services - France	519441		503486	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2917			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	537755		513991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62632		50041	
Variation de stock (marchandises)	10219		-10676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90084		135780	
(dont taxe professionnelle)	2065			
Impôts, taxes et versements assimilés	4782		6886	
Rémunérations du personnel 	274843		247930	
Charges sociales	89359		59453	
Dotations aux amortissements	24620		29564	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	556539		518978	
Résultat d’exploitation	-18785		-4987	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6539		1407	
Charges financières	3037		3687	
Charges exceptionnelles	3434		4811	
Impôts sur les bénéfices	-600			
Bénéfice ou perte	-18117		-12079	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	107094			
Effectif moyen du personnel	12			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30519			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1719	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			290424	
Total Immobilisations (Augmentations)			1968	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			107094	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30519	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel