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BILAN JAE PARTICIPATIONS 2018 Siren 432491553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250345	153545	96800	107140
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7173	7173		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4878369		4878369	4878369
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114450	114450		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2306		2306	2306
TOTAL (I)	5252643	275168	4977475	4987815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73073		73073	188100
Autres créances	5948566		5948566	7107476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	967102		967102	100403
Charges constatées d’avance	156		156	266
TOTAL (II)	6988896		6988896	7396246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12241538	275168	11966371	12384060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1714000		1714000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171400		171400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8187385		8494671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78512		-307286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9994273		10072785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	938664		938167	
TOTAL (III)	938664		938167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	925989		701014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10173		8643	
Dettes fiscales et sociales	83025		290260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246		373191	
Produits constatés d’avance (2)	14000			
TOTAL (IV)	1033434		1373108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11966371		12384060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033434		1373108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274557		274557	272864
Chiffres d’affaires nets	274557		274557	272864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28710	68370
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			303268	341235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59549	61856
Impôts, taxes et versements assimilés			2846	9180
Salaires et traitements			144911	178931
Charges sociales			47645	46060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10340	10014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			265291	306041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37977	35194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	-4945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				492
Différences positives de change				1473
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	-2980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10344	12596
Différences négatives de change			2533	993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12877	13589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12873	-16569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25104	18625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		194692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	497		355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545		195047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-545		-195047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103071		130864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	303272		338255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381784		645541	
BENEFICE OU PERTE	-78512		-307286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28710		68370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		257518		
Total Immobilisations financières		4995125		
Total Général		5252643		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4995125
Total Général				5252643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150378	10340		160718
AMORTISSEMENTS Total Général	150378	10340		160718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				938664
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	938167	497		938664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114450			114450
TOTAL GENERAL	1052617	497		1053114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		497		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2306			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26617			
T. V. A.	26100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	419			
Groupe et associés	5895430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6024100	6021794	2306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10173	10173		
Personnel et comptes rattachés	13089	13089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10960	10960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4401	4401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54576	54576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	925989	925989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246	246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14000	14000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033434	1033434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel