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BILAN IMAGINE'R 2021 Siren 432429819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265		265	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	475077	99840	375237	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344766	157879	186886	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12378310	5458000	6920310	
Créances rattachées à des participations	36309069		36309069	
Autres titres immobilisés	597014		597014	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	50104563	5715720	44388843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1272299	124308	1147991	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50000		50000	
Avances et acomptes versés sur commandes	447120		447120	
Clients et comptes rattachés	493453		493453	
Autres créances	2120587		2120587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4572084		4572084	
Disponibilités	7215639		7215639	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16171184	124308	16046875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66275747	5840028	60435719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7007700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34020			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127978			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50781679			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1705684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59657061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152708			
Dettes fiscales et sociales	115696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1809			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	778657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60435719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	451961		451961	
Chiffres d’affaires nets	451961		451961	
				
Production stockée			838974	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32603	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1323539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1297513	
Impôts, taxes et versements assimilés			34315	
Salaires et traitements			243019	
Charges sociales			109793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1768202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2404104	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			170752	
Autres intérêts et produits assimilés			136485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2711342	
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			106793	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2504549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2059886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1684750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1885236			
Total des produits exceptionnels (VII)	3569986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3544426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3544426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379762			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7604868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5899183			
BENEFICE OU PERTE	1705684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214298	43421		257720
AMORTISSEMENTS Total Général	214298	43421		257720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7243236	100000	1885236	5458000
Sur stocks et en cours	84172	40135		124308
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7327408	140135	1885236	5582308
TOTAL GENERAL	7327408	140135	1885236	5582308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36309069	6308308	30000761	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493453	493453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209893	209893		
T. V. A.	158246	158246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2700	2700		
Groupe et associés	45080	45080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1704667	1704667		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38923170	8922348	30000821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307443	51102	210827	45514
Emprunts et dettes financières divers	201000	201000		
Fournisseurs et comptes rattachés	152708	152708		
Personnel et comptes rattachés	12567	12567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17541	17541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82242	82242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3345	3345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1809	1809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	778657	522316	210827	45514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	149100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	136794			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123626			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1037093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1297513			
Taxe professionnelle	3429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34315			
Montant de la TVA. collectée	95570			
Total TVA. déductible sur biens et services	257663			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel