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BILAN H 2 O DISTRIBUTION 2020 Siren 432433639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77070	31642	45428	45574
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66289	14039	52251	54614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255		255	255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232		232	232
TOTAL (I)	143846	45681	98165	100676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2457		2457	
Clients et comptes rattachés	199101	21046	178056	191890
Autres créances	130412		130412	19023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607386		607386	435374
Charges constatées d’avance	4508		4508	4508
TOTAL (II)	943864	21046	922819	650794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087710	66726	1020984	751470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71666		7348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434947		364318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726613		591666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			83845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97314		31131	
Dettes fiscales et sociales	48215		44828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148843			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294372		159805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1020984		751470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294372		79805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319092	1719641	2038733	1729202
Production vendue biens	-57		-57	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	319035	1719641	2038676	1729202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3833	
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			2042513	1729204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1050541	834926
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1105	301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255556	259038
Impôts, taxes et versements assimilés			6661	6107
Salaires et traitements			76350	74531
Charges sociales			28671	28694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9129	9006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21046	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			909	987
Total des charges d’exploitation (II) 			1449968	1213591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			592545	515613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4859	1816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10398	3874
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15257	5690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8111	9130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8111	9130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7146	-3440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599691	512173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8331	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164744		136539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2057770		1734894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1622823		1370576	
BENEFICE OU PERTE	434947		364318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9231		11467	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		136741		6619
Total Immobilisations financières		487		
Total Général		137227		6619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				487
Total Général				143846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36552	9129		45681
AMORTISSEMENTS Total Général	36552	9129		45681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		1		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21046		21046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21046		21046
TOTAL GENERAL		21046		21046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21046		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232	232		
Clients douteux ou litigieux	21046	21046		
Autres créances clients	178056	178056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8170	8170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21819	21819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100423	100423		
Charges constatées d’avance	4508	4508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334254	334254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97314	97314		
Personnel et comptes rattachés	9492	9492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5010	5010		
Impôts sur les bénéfices	31749	31749		
T.V.A.	1420	1420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543	543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148843	148843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294372	294372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel