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BILAN GUSTAVE ROUSSY TRANSFERT 2018 Siren 432439776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397	397		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25038	15095	9944	355
Immobilisations en cours				1520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	861275	768375	92900	426088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	886711	783867	102844	427963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1374217	3300	1370917	1391258
Autres créances	651497		651497	404435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274		274	269576
Charges constatées d’avance	1007		1007	9156
TOTAL (II)	2026995	3300	2023695	2074425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2913706	787167	2126539	2502388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200200		200200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20020		20020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51339		691228	
Report à nouveau			-285716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-658914		-354174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-387355		271559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5479			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5479			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33320		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305404		305404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1837299		1528207	
Dettes fiscales et sociales	298946		354418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26274		10572	
Produits constatés d’avance (2)	7172		32208	
TOTAL (IV)	2508415		2230829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126539		2502388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2508415		2230829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33262			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	534199	250793	784992	600841
Chiffres d’affaires nets	534199	250793	784992	600841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25120	192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9114	
Autres produits			1008948	1015065
Total des produits d’exploitation (I)			1828174	1616098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599513	272733
Impôts, taxes et versements assimilés			9373	7830
Salaires et traitements			350143	351832
Charges sociales			136871	140742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237	513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3300	8297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			846495	844688
Total des charges d’exploitation (II) 			1945931	1626635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117757	-10538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	1440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	1442
Dotations financières sur amortissements et provisions			383666	377188
Intérêts et charges assimilées			2097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385764	377188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385657	-375746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-503414	-386284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316898		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-161398		-32110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1828281		1619539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2487195		1973713	
BENEFICE OU PERTE	-658914		-354174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	817			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1008919		1015060	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	846473		844633	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397		
Total Immobilisations corporelles		16733		9825
Total Immobilisations financières		816275		45000
Total Général		833406		54825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1520	25038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861275
Total Général			1520	886711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397			397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14858	237		15095
AMORTISSEMENTS Total Général	15255	237		15492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5479
Total Provisions pour risques et charges		5479		5479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				768375
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8297	3300	8297	3300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398484	381488	8297	771675
TOTAL GENERAL	398484	386967	8297	777154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3300	8297	
                                             - Financières		383666		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4400	4400		
Autres créances clients	1369817	1369817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24503	24503		
T. V. A.	428676	428676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	193508	193508		
Groupe et associés	4010	4010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800	800		
Charges constatées d’avance	1007	1007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2026721	2026721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33320	33320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1837299	1837299		
Personnel et comptes rattachés	37824	37824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67547	67547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185454	185454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7948	7948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305577	305577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26274	26274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7172	7172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2508415	2508415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel