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BILAN GUSTAVE ROUSSY TRANSFERT 2016 Siren 432439776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397	397		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19038	18169	869	2917
Immobilisations en cours	1520		1520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	589570	13000	576570	31900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	610525	31567	578959	34817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1397815		1397815	1843392
Autres créances	437200		437200	431815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20688
Disponibilités	144721		144721	396048
Charges constatées d’avance	7482		7482	8641
TOTAL (II)	1987219		1987219	2700585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2597744	31567	2566178	2735402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200200		200200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20020		20020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691228		693435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-285716		-2207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625732		911448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4339	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99		145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100404		404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442590		1371894	
Dettes fiscales et sociales	387512		442570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9840		4602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1940445		1819615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2566178		2735402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1940445		1819615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309890	148989	458879	577633
Chiffres d’affaires nets	309890	148989	458879	577633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4339	4339
Autres produits			1166437	1304513
Total des produits d’exploitation (I)			1629655	1886486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410298	344107
Impôts, taxes et versements assimilés			5793	5819
Salaires et traitements			402685	374118
Charges sociales			141437	155861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2626	2234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4339
Autres charges			945635	1012997
Total des charges d’exploitation (II) 			1908474	1899475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278819	-12989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	-1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			393	316
Total des produits financiers (V)			446	315
Dotations financières sur amortissements et provisions			13000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			43	206
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11
Total des charges financières (VI)			13043	218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12597	97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291416	-12892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6705		299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		10386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11705		10685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5701		10685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641805		1897485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927521		1899692	
BENEFICE OU PERTE	-285716		-2207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397		
Total Immobilisations corporelles		18460		2098
Total Immobilisations financières		31900		562670
Total Général		50758		564768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	589570
Total Général			5000	610525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397			397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15543	2626		18169
AMORTISSEMENTS Total Général	15941	2626		18567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4339		4339	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13000		13000
TOTAL GENERAL	4339	13000	4339	13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4339	
                                             - Financières		13000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1397815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18694			
T. V. A.	308824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274			
Charges constatées d’avance	7482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1842498	1842498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1442590	1442590		
Personnel et comptes rattachés	84416	84416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90680	90680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206543	206543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5699	5699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100577	100577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9840	9840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1940445	1940445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7