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BILAN FINANCIERE TOSCANE 2018 Siren 432452746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114461	69715	44746	48557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140045	99676	40369	58627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4478205		4478205	2688059
Créances rattachées à des participations	5609948		5609948	6607293
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13149		13149	12997
TOTAL (I)	10355808	169391	10186417	9415533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1390880		1390880	1258720
Autres créances	454702		454702	501862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062848		1062848	1015351
Charges constatées d’avance	17733		17733	18471
TOTAL (II)	2926162		2926162	2794403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13281970	169391	13112579	12209936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2016000		2016000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48831		33699	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1065464		977957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200438		302639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3330732		3330295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9672		24216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9270434		8407094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198626		196651	
Dettes fiscales et sociales	302966		251532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148		148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9781847		8879642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13112579		12209936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9772642		8870117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187350		187350	325750
Chiffres d’affaires nets	187350		187350	325750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6751	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			194101	325751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300532	425865
Impôts, taxes et versements assimilés			16525	20598
Salaires et traitements			247263	154493
Charges sociales			64285	45864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25968	24974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			654573	671797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-460472	-346046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			568391	573020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193459	122913
Reprises sur provisions et transferts de charges			7984	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			769834	695933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131691	136427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131691	136427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			638143	559506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177671	213460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22835		-89883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963934		1021683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763497		719044	
BENEFICE OU PERTE	200438		302639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6267		6267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114461		
Total Immobilisations corporelles		139102		3898
Total Immobilisations financières		9316333		784969
Total Général		9569896		788868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2956	140045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10101302
Total Général			2956	10355808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65904	3812		69715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80475	22157	2956	99676
AMORTISSEMENTS Total Général	146379	25968	2956	169391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7984		7984	
TOTAL GENERAL	7984		7984	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7984	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5609948	5609948		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13149	13149		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1390880	1390880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1683	1683		
T. V. A.	48408	48408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	393934	393934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10677	10677		
Charges constatées d’avance	17733	17733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7486412	7486412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9672	9672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9264300	9264300		
Fournisseurs et comptes rattachés	198626	198626		
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5571	5571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235545	235545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60000	60000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6135	6135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148	148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9781847	9781847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1570218			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	717333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel