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BILAN FINANCIERE TOSCANE 2016 Siren 432452746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114461	62092	52369	56180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136912	59312	77600	93667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1496043	7984	1488059	488059
Créances rattachées à des participations	7180678		7180678	6333103
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12968		12968	12818
TOTAL (I)	8941061	129388	8811672	7983826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1258545		1258545	975228
Autres créances	674405		674405	456642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546920		546920	64377
Charges constatées d’avance	18418		18418	34161
TOTAL (II)	2498288		2498288	1530408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11439349	129388	11309961	9514234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2016000		2016000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20160		12902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	720715		582902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270781		345158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3027656		2956963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37253		49177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7792448		6045212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216053		271045	
Dettes fiscales et sociales	236404		188792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148		3045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8282305		6557272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11309961		9514234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8259175		6509221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314888		314888	283550
Chiffres d’affaires nets	314888		314888	283550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			314892	283553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359072	412109
Impôts, taxes et versements assimilés			17477	18349
Salaires et traitements			134953	184748
Charges sociales			49910	129706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24276	23983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2704	4
Total des charges d’exploitation (II) 			588393	768898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273500	-485345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				348902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324252	417354
Reprises sur provisions et transferts de charges			16997	3314
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341249	769570
Dotations financières sur amortissements et provisions				7693
Intérêts et charges assimilées			154675	121091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154675	128784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186574	640786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86926	155441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	999		221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	999		2309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999		3822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1126		3934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127		-1624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-357835		-191342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657140		1055432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386359		710273	
BENEFICE OU PERTE	270781		345158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	627			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114461		
Total Immobilisations corporelles		133528		4398
Total Immobilisations financières		7858960		1111754
Total Général		8106949		1116152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1014	136912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		280027	999	8689688
Total Général		280027	2013	8941061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58280	3812		62092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39862	20465	1014	59312
AMORTISSEMENTS Total Général	98142	24276	1014	121404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7984
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24981		16997	7984
TOTAL GENERAL	24981		16997	7984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7180678	7180678		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12968	12968		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1258545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7721			
T. V. A.	64945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	552627			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49111			
Charges constatées d’avance	18418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9145013	9145013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1296	1296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35957	12827	23130	
Emprunts et dettes financières divers	7782478	7782478		
Fournisseurs et comptes rattachés	216053	216053		
Personnel et comptes rattachés	8274	8274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19260	19260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207758	207758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1112	1112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9970	9970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148	148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8282305	8259175	23130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel