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BILAN EURL PARQUETERIE DE MONTPEZAT 2018 Siren 432447639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2347	2347		
Immobilisations corporelles	87254	82480	4774	6949
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	89601	84827	4774	6949
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	191299		191299	191362
Stock marchandises	6488		6488	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	108797	35935	72862	85551
Créances – Autres	15301		15301	11051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81		81	81
Caisse				
Charges constatées d’avance	2429		2429	2504
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	324395	35935	288460	290548
Total général Actif	413996			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			89344	62937
Report à nouveau				-9758
Résultat de l’exercice			21081	36165
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118895	97814
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7229	34499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47478	94648
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23513		
Autres dettes			119632	70535
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174339	199682
Total général Passif			293234	297497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10242			
Production vendue de biens – France	331249		436422	
Production vendue de services - France	6408		2947	
Production stockée	1156		117463	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2298		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351353		556836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7270			
Variation de stock (marchandises)	-6488			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	144296		223595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1219		90173	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59134		67369	
(dont taxe professionnelle)	4433			
Impôts, taxes et versements assimilés	10772		14002	
Rémunérations du personnel 	95145		106684	
Charges sociales	13015		-335	
Dotations aux amortissements	2175		1382	
Dotations aux provisions			16507	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	81		157	
Total des charges d’exploitation	326618		519535	
Résultat d’exploitation	24735		37301	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			450	
Charges financières	826		1244	
Charges exceptionnelles			101	
Impôts sur les bénéfices	2831		243	
Bénéfice ou perte	21081		36165	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69378			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37519			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89601	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69378	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37519	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel