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BILAN EURL PARQUETERIE DE MONTPEZAT 2017 Siren 432447639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2347	2347		
Immobilisations corporelles	87254	80305	6949	3031
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	89601	82652	6949	3031
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	191362		191362	164072
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	121486	35935	85551	176326
Créances – Autres	11051		11051	1325
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81		81	981
Caisse				
Charges constatées d’avance	2504		2504	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	326483	35935	290548	342705
Total général Actif	416083			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			62937	62937
Report à nouveau			-9758	-5914
Résultat de l’exercice			36165	-3844
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97814	61650
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34499	22683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			94648	177962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17686		
Autres dettes			70535	83441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			199682	284086
Total général Passif			297497	345736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	436422		443226	
Production vendue de services - France	2947		5006	
Production stockée	117463			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		874	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	556836		449106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	223595		223620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	90173		11774	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67369		53046	
(dont taxe professionnelle)	6583			
Impôts, taxes et versements assimilés	14002		10367	
Rémunérations du personnel 	106684		116791	
Charges sociales	-335		34207	
Dotations aux amortissements	1382		1485	
Dotations aux provisions	16507			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	157			
Total des charges d’exploitation	519535		451291	
Résultat d’exploitation	37301		-2185	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	450			
Charges financières	1244		1659	
Charges exceptionnelles	101			
Impôts sur les bénéfices	243			
Bénéfice ou perte	36165		-3844	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	87874			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56345			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84301	
Total Immobilisations (Augmentations)			5300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			35935	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			35935	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			87874	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56345	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel