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BILAN ELIZA LES AILES DU VOYAGE 2021 Siren 432449908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8570	7095	1475	3399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17237	13360	3877	5135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24324		24324	24324
TOTAL (I)	50131	20455	29676	32858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19724		19724	3445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13369		13369	680
Autres créances	396068		396068	230590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134523		134523	216349
Charges constatées d’avance	3445		3445	3119
TOTAL (II)	567129		567129	454183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	617259	20455	596804	487041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20596		20596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2059		2059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40869		40869	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11800		11800	
Report à nouveau	99972		152697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36526		16995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211823		245017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203550		127675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6709		1618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104482			
Dettes fiscales et sociales	66002		31450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3294		81281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384982		242024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596804		487041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182121		127024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		257021	257021	389597
Chiffres d’affaires nets		257021	257021	389597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			347314	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12000
Autres produits			321	1129
Total des produits d’exploitation (I)			604656	402726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-16279	-3445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23048	11129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339266	220572
Impôts, taxes et versements assimilés			961	2879
Salaires et traitements			145310	110656
Charges sociales			53998	36604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3182	3434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2040	787
Total des charges d’exploitation (II) 			551526	382614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53130	20111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			879	330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			879	330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-879	-330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52250	19781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9674		2786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604656		402726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568129		385730	
BENEFICE OU PERTE	36526		16995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1056			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14		140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8570		
Total Immobilisations corporelles		17237		
Total Immobilisations financières		24324		
Total Général		50131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24324
Total Général				50131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5171	1924		7095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12102	1258		13360
AMORTISSEMENTS Total Général	17273	3182		20455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24324	24324		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13369	13369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68590	68590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22478	22478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285000	285000		
Charges constatées d’avance	3445	3445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437206	437206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115689	689	115000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104482	104482		
Personnel et comptes rattachés	5083	5083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53390	53390		
Impôts sur les bénéfices	6888	6888		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	641	641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946	946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3294	3294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290412	175412	115000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	196390			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181086		63979	
Location, charges locatives et de copropriété	67186		72635	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10513		12186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80482		71772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339266		220572	
Taxe professionnelle	967		1562	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-6		1317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	961		2879	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	3908		1289	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel