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BILAN ELIZA LES AILES DU VOYAGE 2020 Siren 432449908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8570	5171	3399	5323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17237	12102	5135	4495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24324		24324	24324
TOTAL (I)	50131	17273	32858	34142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3445		3445	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680		680	70191
Autres créances	230590		230590	93915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216349		216349	320018
Charges constatées d’avance	3119		3119	2706
TOTAL (II)	454183		454183	486831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504314	17273	487041	520972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20596		20596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2059		2059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40869		40869	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11800		11800	
Report à nouveau	152697		123466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16995		29231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245017		228021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127675		25402	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1618		6718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			227210	
Dettes fiscales et sociales	31450		33621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81281			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242024		292951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487041		520972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127024		283838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		389597	389597	469668
Chiffres d’affaires nets		389597	389597	469668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits			1129	12394
Total des produits d’exploitation (I)			402726	482062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11129	30269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220572	130221
Impôts, taxes et versements assimilés			2879	3446
Salaires et traitements			110656	201859
Charges sociales			36604	68484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3434	3812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			787	9313
Total des charges d’exploitation (II) 			382614	447405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20111	34657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330	-483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19781	34174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2786		4943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402726		482062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385730		452831	
BENEFICE OU PERTE	16995		29231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140		2965	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8570		
Total Immobilisations corporelles		15087		2150
Total Immobilisations financières		24324		
Total Général		47981		2150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24324
Total Général				50131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3247	1924		5171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10592	1510		12102
AMORTISSEMENTS Total Général	13839	3434		17273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24324	24324		
Clients douteux ou litigieux	680	680		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1211	1211		
T. V. A.	9652	9652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196390	196390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23336	23336		
Charges constatées d’avance	3119	3119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258713	258713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127675	12675		115000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	4136	4136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23654	23654		
Impôts sur les bénéfices	2786	2786		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	874	874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81281	81281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240406	125406		115000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	69720			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63979			
Location, charges locatives et de copropriété	72635		60970	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12186		8011	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71772		61240	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220572		130221	
Taxe professionnelle	1562		989	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1317		2457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2879		3446	
Montant de la TVA. collectée			992	
Total TVA. déductible sur biens et services	1289		12188	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel