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BILAN ELIZA LES AILES DU VOYAGE 2019 Siren 432449908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8570	3247	5323	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15087	10592	4495	7862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24324		24324	24324
TOTAL (I)	47981	13839	34142	32186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70191		70191	92245
Autres créances	93915		93915	81554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320018		320018	340093
Charges constatées d’avance	2706		2706	2855
TOTAL (II)	486831		486831	516747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534812	13839	520972	548933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20596		20596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2059		2059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40869		40869	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11800		11800	
Report à nouveau	123466		97534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29231		25932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228021		198790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25402		42018	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6718		37891	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227210		258079	
Dettes fiscales et sociales	33621		12155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292951		350143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520972		548933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283838		324701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4958	464710	469668	407522
Chiffres d’affaires nets	4958	464710	469668	407522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1248
Autres produits			12394	260
Total des produits d’exploitation (I)			482062	409030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30269	31943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130221	169793
Impôts, taxes et versements assimilés			3446	3547
Salaires et traitements			201859	131733
Charges sociales			68484	42859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3812	3054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9313	2143
Total des charges d’exploitation (II) 			447405	385072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34657	23958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483	721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483	721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483	-721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34174	23236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		6397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4943		3701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482062		415637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452831		389704	
BENEFICE OU PERTE	29231		25932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2965		1900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11802		5768
Total Immobilisations corporelles		15087		
Total Immobilisations financières		24324		
Total Général		51213		5768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9000	8570
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24324
Total Général			9000	47981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11802	445	9000	3247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7225	3367		10592
AMORTISSEMENTS Total Général	19027	3812	9000	13839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24324	24324		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70191	70191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6154	6154		
T. V. A.	18041	18041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69720	69720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2706	2706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191136	191136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25402	16289	9113	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227210	227210		
Personnel et comptes rattachés	13579	13579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13833	13833		
Impôts sur les bénéfices	4943	4943		
T.V.A.	603	603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663	663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286233	277120	9113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60970		58712	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8011		7478	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61240		103603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130221		169793	
Taxe professionnelle	989		449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2457		3098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3446		3547	
Montant de la TVA. collectée	992			
Total TVA. déductible sur biens et services	12188		17088	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel