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BILAN CUISINE SERVICE 2020 Siren 432413490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5954	5954		
Autres immobilisations corporelles	265140	111949	153191	158196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20240		20240	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2820		2820	2820
TOTAL (I)	294154	117903	176251	181016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105125	1920	103205	106628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Clients et comptes rattachés	438650	6582	432068	517326
Autres créances	56761		56761	30821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552165		552165	434754
Charges constatées d’avance	10015		10015	17538
TOTAL (II)	1166717	8502	1158214	1111065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460870	126405	1334465	1292081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208301		260085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32564		128216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249665		397101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	10000		10000	
TOTAL (III)	10000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112626		77712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44247		64800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630564		490957	
Dettes fiscales et sociales	249115		220239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19976		1843	
Produits constatés d’avance (2)	18273		14430	
TOTAL (IV)	1074800		869981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1334465		1292081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964831		832922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2210909		2210909	2627419
Chiffres d’affaires nets	2210909		2210909	2627419
				
Production stockée				-11366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59078	7706
Autres produits			343	493
Total des produits d’exploitation (I)			2270331	2624252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1351018	1457898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15897	34071
Autres achats et charges externes			395481	415341
Impôts, taxes et versements assimilés			9928	6646
Salaires et traitements			293045	317753
Charges sociales			102827	116369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66111	52562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1920	25594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			10571	269
Total des charges d’exploitation (II) 			2246798	2451504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23533	172748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240	
Autres intérêts et produits assimilés			251	1143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491	1143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			753	571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			753	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23272	173320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69095		9583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69095		9583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49672		2980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49672		7084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19423		2499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10131		47603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339917		2634978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307353		2506762	
BENEFICE OU PERTE	32564		128216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18484		3706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		292799		110778
Total Immobilisations financières		22820		240
Total Général		315619		111018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132484	271094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23060
Total Général			132484	294154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134603	66111	82812	117903
AMORTISSEMENTS Total Général	134603	66111	82812	117903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	25000		15000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14394	1920	14394	1920
Sur comptes clients	17782		11200	6582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32177	1920	25594	8502
TOTAL GENERAL	57177	1920	40594	18502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1920	40594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2820	2820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438650	438650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	475	475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36656	36656		
T. V. A.	2214	2214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17416	17416		
Charges constatées d’avance	10015	10015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	508246	508246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	-55764	56071	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112319	58421	53898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	630564	630564		
Personnel et comptes rattachés	72603	72603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42645	42645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132818	132818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1048	1048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44247	44247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19976	19976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18273	18273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074800	964831	109969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21957		19088	
Location, charges locatives et de copropriété	23026		11757	
Personnel extérieur à l’entreprise	2496			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	230912		233252	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117089		151244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395481		415341	
Taxe professionnelle	5444		3793	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4484		2853	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9928		6646	
Montant de la TVA. collectée	529458		482183	
Total TVA. déductible sur biens et services	333266		343378	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel