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BILAN CUISINE SERVICE 2018 Siren 432413490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5954	5954		
Autres immobilisations corporelles	240059	103867	136192	114545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2820		2820	2778
TOTAL (I)	268833	109821	159012	137324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155093		155093	142858
En cours de production de biens	11366		11366	628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Clients et comptes rattachés	569360	6582	562778	315946
Autres créances	41555		41555	25381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341612		341612	162347
Charges constatées d’avance	2700		2700	2800
TOTAL (II)	1125687	6582	1119104	653960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1394520	116403	1278116	791284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286215		288527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133870		42487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428885		339815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173914		62477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64800		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289944		206273	
Dettes fiscales et sociales	307531		151050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3997		11670	
Produits constatés d’avance (2)	5046			
TOTAL (IV)	845232		451469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278116		791284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805378		426620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107091		5836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2766513		2766513	1678750
Chiffres d’affaires nets	2766513		2766513	1678750
				
Production stockée			10738	-85793
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17174	18926
Autres produits			423	344
Total des produits d’exploitation (I)			2794847	1613227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1748561	855196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12235	-89982
Autres achats et charges externes			402714	380490
Impôts, taxes et versements assimilés			6899	11266
Salaires et traitements			308599	264337
Charges sociales			115919	101154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46936	38221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6582	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			711	268
Total des charges d’exploitation (II) 			2628687	1560949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166160	52278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42	160
Autres intérêts et produits assimilés			3837	5122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3879	5282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518	502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518	502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3361	4779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169521	57057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54309		36350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54309		36350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45847		35031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45847		40095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8462		-3745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44113		10825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2853035		1654859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2719165		1612372	
BENEFICE OU PERTE	133870		42487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7090		10926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		225961		114430
Total Immobilisations financières		22778		42
Total Général		248739		114471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94377	246013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22820
Total Général			94377	268833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111416	46936	48531	109821
AMORTISSEMENTS Total Général	111416	46936	48531	109821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10084	6582	10084	6582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10084	6582	10084	6582
TOTAL GENERAL	10084	10582	10084	10582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10582	10084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2820	2820		
Clients douteux ou litigieux	7899	7899		
Autres créances clients	561462	561462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2482	2482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13954	13954		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24419	24419		
Charges constatées d’avance	2700	2700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616435	616435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107320	107320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66594	26740	39854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289944	289944		
Personnel et comptes rattachés	57871	57871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46011	46011		
Impôts sur les bénéfices	34514	34514		
T.V.A.	169136	169136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64800	64800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3997	3997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5046	5046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	845232	805378	39854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	44800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19838		13674	
Location, charges locatives et de copropriété	11581		10200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232698		238333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138598		118283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402714		380490	
Taxe professionnelle	980		4135	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5919		7131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6899		11266	
Montant de la TVA. collectée	549031		327421	
Total TVA. déductible sur biens et services	404660		207739	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel