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BILAN CUISINE SERVICE 2017 Siren 432413490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5954	5954		
Autres immobilisations corporelles	220007	105462	114545	109504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2778		2778	2737
TOTAL (I)	248739	111416	137324	122241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142858		142858	52876
En cours de production de biens	628		628	86421
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Clients et comptes rattachés	326030	10084	315946	469025
Autres créances	25381		25381	143587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162347		162347	2081
Charges constatées d’avance	2800		2800	2748
TOTAL (II)	664044	10084	653960	760738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912783	121500	791284	882979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288527		275202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42487		13325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339815		297327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62477		82546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206273		254807	
Dettes fiscales et sociales	151050		202002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11670		10668	
Produits constatés d’avance (2)			7628	
TOTAL (IV)	451469		577652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791284		882979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426620		549286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5836		27208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1678750		1678750	2401952
Chiffres d’affaires nets	1678750		1678750	2401952
				
Production stockée			-85793	-239593
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18926	6369
Autres produits			344	15
Total des produits d’exploitation (I)			1613227	2168742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			855196	1353771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89982	-10751
Autres achats et charges externes			380490	354111
Impôts, taxes et versements assimilés			11266	7370
Salaires et traitements			264337	291071
Charges sociales			101154	117587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38221	34312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268	3423
Total des charges d’exploitation (II) 			1560949	2160977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52278	7765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160	
Autres intérêts et produits assimilés			5122	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5282	230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4779	-114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57057	7650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36350		6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36350		7044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3745		7044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10825		1369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654859		2176016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612372		2162691	
BENEFICE OU PERTE	42487		13325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10926		6369	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		201168		78293
Total Immobilisations financières		12737		10041
Total Général		213905		88335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53500	225961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22778
Total Général			53500	248739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91664	38221	18469	111416
AMORTISSEMENTS Total Général	91664	38221	18469	111416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10084			10084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10084			10084
TOTAL GENERAL	18084		8000	10084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2778	2778		
Clients douteux ou litigieux	12101			
Autres créances clients	313929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12316			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11702			
Charges constatées d’avance	2800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356989	356989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6049	6049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56428	31579	24849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206273	206273		
Personnel et comptes rattachés	45446	45446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36993	36993		
Impôts sur les bénéfices	10825	10825		
T.V.A.	57785	57785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11670	11670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451469	426620	24849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13674		19403	
Location, charges locatives et de copropriété	10200		10200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238333		187938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118283		136569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380490		354111	
Taxe professionnelle	4135		719	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7131		6651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11266		7370	
Montant de la TVA. collectée	327421		439437	
Total TVA. déductible sur biens et services	207739		328214	
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		9