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BILAN CUISINE SERVICE 2016 Siren 432413490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5954	5954		
Autres immobilisations corporelles	195214	85710	109504	60992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2737		2737	2697
TOTAL (I)	213905	91664	122241	63689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52876		52876	42125
En cours de production de biens	86421		86421	326014
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Clients et comptes rattachés	479109	10084	469025	522303
Autres créances	143587		143587	68862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	2081		2081	157849
Charges constatées d’avance	2748		2748	1667
TOTAL (II)	770822	10084	760738	1132821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984727	101748	882979	1196509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275202		239536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13325		55667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297327		304002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82546		49488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254807		621882	
Dettes fiscales et sociales	202002		191131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10668		10696	
Produits constatés d’avance (2)	7628		11310	
TOTAL (IV)	577652		884507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882979		1196509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549286		857693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27208			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2401952		2401952	2033676
Chiffres d’affaires nets	2401952		2401952	2033676
				
Production stockée			-239593	262500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6369	1237
Autres produits			15	2280
Total des produits d’exploitation (I)			2168742	2299693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1353771	1423631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10751	5427
Autres achats et charges externes			354111	416047
Impôts, taxes et versements assimilés			7370	5143
Salaires et traitements			291071	262807
Charges sociales			117587	105783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34312	20596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10084	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			3423	415
Total des charges d’exploitation (II) 			2160977	2247849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7765	51844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230	304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			344	298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344	298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7650	51851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	377			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667		16580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7044		16580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7044		15792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1369		11976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176016		2316577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2162691		2260910	
BENEFICE OU PERTE	13325		55667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6369		1237	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		142761		82824
Total Immobilisations financières		2697		10040
Total Général		145458		92864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24417	201168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12737
Total Général			24417	213905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81769	34312	24417	91664
AMORTISSEMENTS Total Général	81769	34312	24417	91664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10084		10084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10084		10084
TOTAL GENERAL	8000	10084		18084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10084		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2737	2737		
Clients douteux ou litigieux	12101			
Autres créances clients	467008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	835			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16534			
T. V. A.	862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111139			
Charges constatées d’avance	2748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	628181	628181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27378	27378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55169	26803	28366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254807	254807		
Personnel et comptes rattachés	44812	44812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39250	39250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117371	117371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569	569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10668	10668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7628	7628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	577652	549286	28366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19403		19819	
Location, charges locatives et de copropriété	10200		10200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187938		271386	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136569		114642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354111		416047	
Taxe professionnelle	719		971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6651		4172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7370		5143	
Montant de la TVA. collectée	439437		404843	
Total TVA. déductible sur biens et services	328214		328240	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8