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BILAN CONSTATIMMO 2018 Siren 432439321
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1824803 1797584 27218 251290
Fonds commercial 1460933 1460933 1460933
Autres immobilisations incorporelles 75148 75148 28395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 205465 172231 33233 36896
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 86180
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 262000 262000 262000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 29865 29865 25662
Autres immobilisations financières 37809 37809 37810
TOTAL (I) 3896025 1969816 1926209 2189166
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3625626 155054 3470572 4181905
Autres créances 13747851 13747851 10667377
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 158887 158887 322732
Charges constatées d’avance 5424 5424 52708
TOTAL (II) 17537789 155054 17382735 15224722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21433815 2124870 19308944 17413888
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50000 50000
Report à nouveau 12119678 9384215
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2567991 2735463
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14792669 12224678
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 270 264
Emprunts et dettes financières divers (4) 8140 467025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1719180 3012136
Dettes fiscales et sociales 1411175 1380306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1373244 320760
Autres dettes 4263 8715
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4516274 5189209
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19308944 17413887
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 24912239 24912239 23869979
Chiffres d’affaires nets 24912239 24912239 23869979
Production stockée
Production immobilisée 46752 28395
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70445 294615
Autres produits 80428 24566
Total des produits d’exploitation (I) 25109866 24217555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 19169138 18425413
Impôts, taxes et versements assimilés 141906 136153
Salaires et traitements 931856 945900
Charges sociales 357908 325931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 406884 70354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 155054 69315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 111136 92298
Total des charges d’exploitation (II) 21273884 20065365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3835981 4152190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 63 13
Reprises sur provisions et transferts de charges 8669
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8732 13
Dotations financières sur amortissements et provisions 8670
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8732 -8656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3844714 4143534
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1458
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1458
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1923
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8669
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10593
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 20229 41625
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1247358 1366446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25120057 24217569
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22552066 21482105
BENEFICE OU PERTE 2567991 2735464
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2037
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3147409 222735
Total Immobilisations corporelles 338371 27257
Total Immobilisations financières 334142 8845
Total Général 3819922 258838
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9259 3360885
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 160164 205465
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13312 329675
Total Général 182735 3896025
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1406791 390794 1797585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 215296 12532 55596 172231
AMORTISSEMENTS Total Général 1622086 403326 55596 1969816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 8670 8670
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 69315 155054 69315 155054
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 77985 155054 77985 155054
TOTAL GENERAL 77985 155054 77985 155054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 155054 69315
- Financières 8670
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 29866 29866
Autres immobilisations financières 37810 37810
Clients douteux ou litigieux 186065 186065
Autres créances clients 3439562 3439562
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1552 1552
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 351895 351895
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1644 1644
Groupe et associés 13364733 13364733
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28027 28027
Charges constatées d’avance 5424 5424
TOTAL ETAT DES CREANCES 17446578 17446578
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 270 270
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 8141 8141
Fournisseurs et comptes rattachés 1719181 1719181
Personnel et comptes rattachés 155102 155102
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108918 108918
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1114558 1114558
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32597 32597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1373244 1373244
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4263 4263
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4516275 4516275
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel