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BILAN CLASSE 2015 Siren 432430726
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13236 13236
Fonds commercial 106719 106719
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 184158 178888 5271
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4600 4600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20262 20262
TOTAL (I) 328975 192123 136852
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 132883 50761 82122
Avances et acomptes versés sur commandes 3998 3998
Clients et comptes rattachés 165345 165345
Autres créances 45063 45063
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 507996 507996
Charges constatées d’avance 88860 88860
TOTAL (II) 944144 50761 893383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1273119 242885 1030235
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8000
Report à nouveau 444499
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5002
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 501501
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 25541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 229605
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 154661
Dettes fiscales et sociales 115038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3889
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 528734
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1030235
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 527834
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1397872 1397872
Production vendue biens
Production vendue services 299825 299825
Chiffres d’affaires nets 1697698 1697698
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61693
Autres produits 286
Total des produits d’exploitation (I) 1759677
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 803053
Variation de stock (marchandises) -32931
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 462409
Impôts, taxes et versements assimilés 15652
Salaires et traitements 351379
Charges sociales 108147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 50761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 461
Total des charges d’exploitation (II) 1766495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12731
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12731
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5913
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 911
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -911
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1772409
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1767407
BENEFICE OU PERTE 5002
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3356
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4161
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 119955
Total Immobilisations corporelles 181502 2657
Total Immobilisations financières 24862
Total Général 326319 2657
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 119955
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 184158
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24862
Total Général 328975
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13236 13236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 171324 7564 178888
AMORTISSEMENTS Total Général 184559 7564 192123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 45723 50761 45723 50761
Sur comptes clients 11810 11810
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 57532 50761 57532 50761
TOTAL GENERAL 57532 50761 57532 50761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 50761 57532
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20262
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 165345
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2520
Impôts sur les bénéfices 11634
T. V. A. 4490
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26418
Charges constatées d’avance 88860
TOTAL ETAT DES CREANCES 319529 299267 20262
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 154661 154661
Personnel et comptes rattachés 34623 34623
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70796 70796
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9386 9386
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 232 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25541 25541
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3889 3889
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 299129 299129
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 192355
Location, charges locatives et de copropriété 73178
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24270
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 172606
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 462409
Taxe professionnelle 3591
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12061
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15652
Montant de la TVA. collectée 221711
Total TVA. déductible sur biens et services 160531
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 7