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BILAN CALICEO 2021 Siren 432400109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5004	4858	146	220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	920116	638513	281603	346482
Autres immobilisations corporelles	3607949	953694	2654255	2837730
Immobilisations en cours	71523		71523	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9821		9821	9821
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830		397830	397830
TOTAL (I)	5012243	1597064	3415179	3592083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7005		7005	11596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15755		15755	15520
Avances et acomptes versés sur commandes	1677		1677	1677
Clients et comptes rattachés	67225		67225	96679
Autres créances	310881		310881	1664287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145403		145403	25663
Charges constatées d’avance	5223		5223	2285
TOTAL (II)	553168		553168	1817706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5565411	1597064	3968347	5409789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	966090		966090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96609		96609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59153		59153	
Report à nouveau	-710641			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276743		-710641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687954		411211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15348		15348	
TOTAL (III)	15348		15348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656268		726803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133759		2134531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90074		52913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612151		468418	
Dettes fiscales et sociales	173231		85417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2792		4231	
Produits constatés d’avance (2)	1596768		1510917	
TOTAL (IV)	3265044		4983230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3968347		5409789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3174970		4930317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21813		1033	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40017		40017	36547
Production vendue biens				
Production vendue services	2386908		2386908	2150248
Chiffres d’affaires nets	2426925		2426925	2186795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			709497	3279
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60924	54848
Autres produits			1302	726
Total des produits d’exploitation (I)			3198647	2245647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22302	26489
Variation de stock (marchandises)			-235	-6248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27272	36579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4591	-3592
Autres achats et charges externes			2033885	1983445
Impôts, taxes et versements assimilés			47028	41707
Salaires et traitements			343590	366432
Charges sociales			102675	110121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326334	290496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5003	6417
Total des charges d’exploitation (II) 			2912446	2851846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286201	-606199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2163
Autres intérêts et produits assimilés			21299	21473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21299	23636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30353	25950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30353	25950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9054	-2314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277147	-608513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	962		83003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	962		83003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1366		18372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			166759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1366		185131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-404		-102128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3220908		2352286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2944165		3062927	
BENEFICE OU PERTE	276743		-710641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5004		
Total Immobilisations corporelles		4450158		149431
Total Immobilisations financières		407651		
Total Général		4862813		149431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4599588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407651
Total Général				5012243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4784	73		4858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265946	326261	1	1592207
AMORTISSEMENTS Total Général	1270730	326334	1	1597064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15348
Total Provisions pour risques et charges	15348			15348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15348			15348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830	397830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67225	67225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1859	1859		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101640	101640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25644	25644		
Groupe et associés	178177	178177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3560	3560		
Charges constatées d’avance	5223	5223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	781159	781159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21813	21813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634455	634455		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612151	612151		
Personnel et comptes rattachés	56625	56625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22928	22928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80601	80601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13077	13077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133759	133759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2792	2792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1596768	1596768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3174970	3174970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13