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BILAN CALICEO 2020 Siren 432400109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5004	4784	220	1134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900701	554219	346482	396884
Autres immobilisations corporelles	3549458	711727	2837730	1839662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				505404
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9821		9821	9806
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830		397830	397830
TOTAL (I)	4862813	1270730	3592083	3150720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11596		11596	8004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15520		15520	9272
Avances et acomptes versés sur commandes	1677		1677	49620
Clients et comptes rattachés	96322		96322	143540
Autres créances	1664644		1664644	2066238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10093
Disponibilités	25663		25663	758340
Charges constatées d’avance	2285		2285	4352
TOTAL (II)	1817706		1817706	3049459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6680519	1270730	5409789	6200179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	966090		966090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96609		96609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59153		59153	
Report à nouveau			-119927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-710641		375745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411211		1377670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15348		15348	
TOTAL (III)	15348		15348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726509		192456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878713		1878713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52913		45028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353064		687173	
Dettes fiscales et sociales	341235		135393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115354		272580	
Autres dettes	4525		1857	
Produits constatés d’avance (2)	1510917		1593962	
TOTAL (IV)	4983230		4807161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5409789		6200179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36547	62492
Production vendue biens			2150248	4030151
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2186795	4092643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3279	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55574	3078
Total des produits d’exploitation (I)			2245647	4095721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26489	27084
Variation de stock (marchandises)			-6248	6202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36579	57278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3592	-100
Autres achats et charges externes			1983445	2462245
Impôts, taxes et versements assimilés			41707	83664
Salaires et traitements			366432	553439
Charges sociales			110121	158527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			290496	262522
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6417	7902
Total des charges d’exploitation (II) 			2851846	3618764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-606199	476957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23636	21633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25950	19607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2314	2026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-608513	478984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83003		3294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185131		18826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102128		-15532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			87707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2352286		4120648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3062927		3744903	
BENEFICE OU PERTE	-710641		375745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9394		220
Total Immobilisations corporelles		3913333		1394669
Total Immobilisations financières		407636		15
Total Général		4330364		1394904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4610	5004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			857844	4450158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407651
Total Général			862455	4862813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8261	1134	4610	4784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171383	456122	361558	1265946
AMORTISSEMENTS Total Général	1179643	457255	366168	1270730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15348
Total Provisions pour risques et charges	15348			15348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15348			15348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830		397830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96322	96322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1664645	1664645		
Charges constatées d’avance	2285	2285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2161081	1763251	397830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	739	739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	725770	90222	368679	266869
Emprunts et dettes financières divers	1800000	1800000		
Fournisseurs et comptes rattachés	353064	353064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85417	85417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115354	115354		
Groupe et associés	334531	334531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4525	4525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1510917	1510917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4930317	4294769	368679	266869
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-535065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel