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BILAN CALICEO 2019 Siren 432400109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9394	8261	1134	2270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897927	501043	396884	481554
Autres immobilisations corporelles	2510002	670340	1839662	1983499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	508311		508311	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9806		9806	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830		397830	397830
TOTAL (I)	4333270	1179643	3153627	2865173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8004		8004	7904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9272		9272	15474
Avances et acomptes versés sur commandes	49620		49620	
Clients et comptes rattachés	149851		149851	140010
Autres créances	2060509		2060509	1958699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10093		10093	10093
Disponibilités	758340		758340	256162
Charges constatées d’avance	4352		4352	3677
TOTAL (II)	3050040		3050040	2392018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7383310	1179643	6203667	5257191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	966090		966090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96609		96609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59153		59153	
Report à nouveau	-119927			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375745		-119927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1377670		1001925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15348			
TOTAL (III)	15348			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192456		29332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878713		900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45028		29324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687173		691099	
Dettes fiscales et sociales	135393		181864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276068			
Autres dettes	1857		1804297	
Produits constatés d’avance (2)	1593962		1518450	
TOTAL (IV)	4810649		4255266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6203667		5257191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1800000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62492	71047
Production vendue biens			4030151	3622937
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4092643	3693984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3078	345870
Total des produits d’exploitation (I)			4095721	4041338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27084	49755
Variation de stock (marchandises)			6202	-949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57278	52899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	-3664
Autres achats et charges externes			2462245	2408828
Impôts, taxes et versements assimilés			83664	41229
Salaires et traitements			553439	587659
Charges sociales			158527	175620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262522	255075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7902	6851
Total des charges d’exploitation (II) 			3618764	3573302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476957	468036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21633	3741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21633	3741
Dotations financières sur amortissements et provisions			19607	20181
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19607	20181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2026	-16441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478984	451595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3294		19271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3294		19271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18826		590793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18826		590793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15532		-571522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4120648		4064350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3744903		4184277	
BENEFICE OU PERTE	375745		-119927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15348
Total Provisions pour risques et charges		15348		15348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15348		15348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2670		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15348		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830		397830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143540	143540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2066820	2066820		
Charges constatées d’avance	4352	4352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2612541	2214711	397830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1751	1751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190705	18363	74878	97464
Emprunts et dettes financières divers	1800000			1800000
Fournisseurs et comptes rattachés	687173	687173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135393	135393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276068	276068		
Groupe et associés	78713	78713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1857	1857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1593962	1593962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4765622	2793280	74878	1897464
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190644			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel