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BILAN CALICEO 2018 Siren 432400109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9394	7124	2270	3407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896666	415113	481554	518510
Autres immobilisations corporelles	2481054	497555	1983499	1957594
Immobilisations en cours				63094
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830		397830	397830
TOTAL (I)	3784964	919791	2865173	2940455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7904		7904	4240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15474		15474	14525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140010		140010	349554
Autres créances	1958699		1958699	1569032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10093		10093	10093
Disponibilités	256162		256162	76034
Charges constatées d’avance	3677		3677	27939
TOTAL (II)	2392018		2392018	2051416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6176982	919791	5257191	4991871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	966090		966090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96609		96609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59153		59153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119927		118463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001925		1240315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			283112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			283112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29332		1910012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900		900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29324		32754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691099		598840	
Dettes fiscales et sociales	181864		112455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1804297		168991	
Produits constatés d’avance (2)	1518450		644493	
TOTAL (IV)	4255266		3468445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5257191		4991871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4225941		1645703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29332		60012	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			71047	71679
Production vendue biens			-2556	-2844
Production vendue services			3625493	3519885
Chiffres d’affaires nets			3693985	3588720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1483	3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345096	282433
Autres produits			774	14
Total des produits d’exploitation (I)			4041338	3874367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49755	48793
Variation de stock (marchandises)			-949	2170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52899	43732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3664	110
Autres achats et charges externes			2408828	2403160
Impôts, taxes et versements assimilés			41229	-15859
Salaires et traitements			587659	505066
Charges sociales			175620	143988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255075	181146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				283112
Autres charges			6851	6639
Total des charges d’exploitation (II) 			3573302	3602057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468036	272310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3741	1185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3741	1185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16441	1185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451595	273496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19271		6664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19271		6955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589738		39723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1055		716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	590793		122413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-571522		-115458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4064350		3882508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4184277		3764045	
BENEFICE OU PERTE	-119927		118463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23845		
Total Immobilisations corporelles		3226728		243941
Total Immobilisations financières		397850		
Total Général		3648422		243941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14450	9394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92949	3377720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				397850
Total Général			107399	3784964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20437	1137	14450	7124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687530	254993	29855	912667
AMORTISSEMENTS Total Général	707967	256130	44305	919791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	283112		283112	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	283112		283112	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			337571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830		397830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140010	140010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1958699	1958699		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3677	3677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2500215	2102385	397830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29332	29332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691099	691099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181864	181864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1805197	1805197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1518450	1518450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4225941	4225941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1850000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel