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BILAN CALICEO 2017 Siren 432400109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23844	20437	3407	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846171	327661	518509	
Autres immobilisations corporelles	2317462	359867	1957594	
Immobilisations en cours	63094		63094	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830		397830	
TOTAL (I)	3648422	707966	2940455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4239		4239	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14524		14524	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213098		213098	
Autres créances	1569031		1569031	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10092		10092	
Disponibilités	76034		76034	
Charges constatées d’avance	27938		27938	
TOTAL (II)	1914959		1914959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5563382	707966	4855415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	966090			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96609			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59152			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1240314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	283112			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	283112			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1910011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32754			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598840			
Dettes fiscales et sociales	112455			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32534			
Produits constatés d’avance (2)	644492			
TOTAL (IV)	3331988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4855415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1449234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60011			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71679		71679	
Production vendue biens	-2844		-2844	
Production vendue services	3519885		3519885	
Chiffres d’affaires nets	3588720		3588720	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282432	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			3874367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48793	
Variation de stock (marchandises)			2170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109	
Autres achats et charges externes			2403159	
Impôts, taxes et versements assimilés			-15858	
Salaires et traitements			505065	
Charges sociales			143987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			283112	
Autres charges			6639	
Total des charges d’exploitation (II) 			3602056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1185	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273495	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81974			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	715			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3764044			
BENEFICE OU PERTE	118462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25319		
Total Immobilisations corporelles		1557296		
Total Immobilisations financières		397850		
Total Général		1980466		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3226728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				397850
Total Général				3648422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25319	3	4885	20437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	726827	181859	221156	687530
AMORTISSEMENTS Total Général	752146	181862	226041	707967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283112
Total Provisions pour risques et charges	265522	283112	265522	283112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	265522	283112	265522	283112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283112	265522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	397830	397830		
Clients douteux ou litigieux	213098			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1569032			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2207899	1810069	397830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60012	60012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1850000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	711295	711295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33435	33435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	644493	644493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3299235	1449235		1850000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27