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BILAN ANNECY ASSISTANCE DEPANNAGE 2019 Siren 432423341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2308	2308		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65690	63162	2528	4102
Autres immobilisations corporelles	304236	118278	185957	23045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations	144118	144118		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	5900
TOTAL (I)	526852	331867	194985	33647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15553		15553	15944
Avances et acomptes versés sur commandes				8410
Clients et comptes rattachés	195562	52768	142794	165141
Autres créances	17540		17540	9893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17396		17396	512
Charges constatées d’avance	15675		15675	19689
TOTAL (II)	261725	52768	208957	219590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788577	384635	403942	253237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30054		14760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92432		15294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130901		38469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108931		40576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16825		7872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29481		25263	
Dettes fiscales et sociales	105519		129834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12285		11223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273041		214769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403942		253237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203580		206720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15750		21832	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14579		14579	18995
Production vendue biens				
Production vendue services	418856	76062	494918	490782
Chiffres d’affaires nets	433435	76062	509497	509777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4743	52
Autres produits			579	934
Total des produits d’exploitation (I)			514819	510764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5911	15013
Variation de stock (marchandises)			391	1533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279815	271072
Impôts, taxes et versements assimilés			4403	4215
Salaires et traitements			119039	118455
Charges sociales			33989	30335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32871	16296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23205	29563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	5876
Total des charges d’exploitation (II) 			499699	492358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15120	18406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4268	1912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4268	1912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4268	-1912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10851	16494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14195		1753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15618		1753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84382		-1201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	614819		511316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522386		496022	
BENEFICE OU PERTE	92432		15294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31655		61231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4743		52	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6308		
Total Immobilisations corporelles		175938		195632
Total Immobilisations financières		150618		
Total Général		332864		195632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1644	369926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150618
Total Général			1644	526852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6308			6308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148791	32871	221	181441
AMORTISSEMENTS Total Général	155099	32871	221	187749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144118			144118
Sur comptes clients	29563	23205		52768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173681	23205		196886
TOTAL GENERAL	173681	23205		196886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23205		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144118		144118	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	
Clients douteux ou litigieux	63134		63134	
Autres créances clients	132428	132428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7987	7987		
T. V. A.	7242	7242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2311	2311		
Charges constatées d’avance	15675	15675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378794	165642	213152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15750	15750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93180	23719	69461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29481	29481		
Personnel et comptes rattachés	13088	13088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24364	24364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59767	59767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8300	8300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16825	16825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12285	12285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273041	203580	69461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel