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BILAN AMERIQUES AVENTURE 2019 Siren 432403202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57941	41243	16698	23187
Fonds commercial	34827		34827	34827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1722	810	912	1158
Autres immobilisations corporelles	23615	16563	7052	6334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44208		44208	44208
TOTAL (I)	162313	58616	103697	109713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				52
Clients et comptes rattachés	171813		171813	178015
Autres créances	120936		120936	94780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93840		93840	125545
Charges constatées d’avance	6292		6292	1911
TOTAL (II)	397881		397881	400302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560194	58616	501578	510016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	57300		57300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5587		5545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132074		132074	
Report à nouveau	800			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38883		842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156879		195762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28607		37388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40839		13842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254141		239998	
Dettes fiscales et sociales	21111		23026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344698		314254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501578		510016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324442		314254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345824		345824	292855
Chiffres d’affaires nets	345824		345824	292855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				728
Autres produits			195	43
Total des produits d’exploitation (I)			348219	294426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5000	
Autres achats et charges externes			165050	131365
Impôts, taxes et versements assimilés			9215	7927
Salaires et traitements			136629	100081
Charges sociales			44009	34822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14590	18617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			666	17
Total des charges d’exploitation (II) 			373167	292830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24948	1596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			196	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	2017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			938	1830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938	1830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-743	187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25690	1784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13324		941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13324		941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13192		-941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348546		296443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387429		295601	
BENEFICE OU PERTE	-38883		842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28558		28182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89828		2940
Total Immobilisations corporelles		19704		5633
Total Immobilisations financières		44208		
Total Général		153740		8573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44208
Total Général				162313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31814	9406		41221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12212	5161		17373
AMORTISSEMENTS Total Général	44027	14567		58594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44208	44208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171813	171813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9250	9250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6254	6254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105432	105432		
Charges constatées d’avance	6292	6292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343249	343249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1022	1022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27585	7329	20256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254141	254141		
Personnel et comptes rattachés	6510	6510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14409	14409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192	192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40839	40839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344698	324442	20256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14184		14184	
Personnel extérieur à l’entreprise	610		4103	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8723		10347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141533		102732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165050		131365	
Taxe professionnelle	1160		745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8055		7182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9215		7927	
Montant de la TVA. collectée	1937		2090	
Total TVA. déductible sur biens et services	21670		16847	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3