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BILAN AINU 2016 Siren 432458586
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4636 4636
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55832 31294 24537
Autres immobilisations corporelles 200264 166998 33266
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 111 111
Prêts
Autres immobilisations financières 34165 34165
TOTAL (I) 295009 202929 92080
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 678195 678195
Autres créances 166059 166059
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 14854 14854
TOTAL (II) 859109 859109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1154118 202929 951189
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 19011
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1901
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 324611
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69921
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 415445
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28177
Emprunts et dettes financières divers (4) 265657
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89800
Dettes fiscales et sociales 152108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 535743
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 951189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 535743
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 28177
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 800842 1263773 2064615
Chiffres d’affaires nets 800842 1263773 2064615
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8340
Autres produits 265
Total des produits d’exploitation (I) 2073222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1225389
Impôts, taxes et versements assimilés 30145
Salaires et traitements 528901
Charges sociales 165513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7289
Total des charges d’exploitation (II) 1995125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 78096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 305
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 305
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 78402
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3543
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3543
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3543
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4938
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2073527
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2003606
BENEFICE OU PERTE 69921
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8340
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4636
Total Immobilisations corporelles 228364 27733
Total Immobilisations financières 34276
Total Général 267276 27733
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4636
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 256097
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34276
Total Général 295009
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4636 4636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 163918 34375 198293
AMORTISSEMENTS Total Général 168554 34375 202929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 34165 34165
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 678195
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 73323
T. V. A. 2458
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 85478
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4800
Charges constatées d’avance 14854
TOTAL ETAT DES CREANCES 893274 893274
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 28177 28177
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers -12950 -12950
Fournisseurs et comptes rattachés 89800 89800
Personnel et comptes rattachés 37697 37697
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33422 33422
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 79739 79739
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1248 1248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 278607 278607
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 535743 535743
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 598244
Location, charges locatives et de copropriété 141649
Personnel extérieur à l’entreprise 4203
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26359
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 454933
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1225389
Taxe professionnelle 15872
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14273
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 30145
Montant de la TVA. collectée 212407
Total TVA. déductible sur biens et services 103074
Effectif moyen du personnel 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 20