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BILAN SOCOVI NEGOCE ET DISTRIBUTION 2017 Siren 432407252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233	233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81906	51871	30034	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	400611	201500	199111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	482751	253604	229146	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3387375	763840	2623534	
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	
Clients et comptes rattachés	4784835	21775	4763060	
Autres créances	496539		496539	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747188		747188	
Charges constatées d’avance	28021		28021	
TOTAL (II)	9444056	785615	8658440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9926807	1039219	8887587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142601			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188557			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92589			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8046966			
Dettes fiscales et sociales	345546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10871			
Produits constatés d’avance (2)	7510			
TOTAL (IV)	8515544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8887587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8446023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11794344	531500	12325844	
Production vendue biens	60338		60338	
Production vendue services	1249522		1249522	
Chiffres d’affaires nets	13104206	531500	13635706	
				
Production stockée				
Production immobilisée			29257	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			829277	
Autres produits			34221	
Total des produits d’exploitation (I)			14528463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12131108	
Variation de stock (marchandises)			-543400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1715362	
Impôts, taxes et versements assimilés			48484	
Salaires et traitements			247057	
Charges sociales			95184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			765562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40095	
Total des charges d’exploitation (II) 			14621668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4662	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4662	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118647	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137371			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105656			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14670496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14859054			
BENEFICE OU PERTE	-188557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	382007			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233		
Total Immobilisations corporelles		469840		
Total Immobilisations financières				
Total Général		470073		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				482518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				482751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215	18		233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149439	122193	18262	253371
AMORTISSEMENTS Total Général	149654	122213	18262	253605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50449			
Autres créances clients	4734386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8269			
T. V. A.	416508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67101			
Charges constatées d’avance	28021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5309396	5309396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2897	2897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89693	32232	57461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8046966	8046966		
Personnel et comptes rattachés	45649	45649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29766	29766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242074	242074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28057	28057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10872	10872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7510	7510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8503484	8446023	57461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel