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BILAN YAKA PRODUCTIONS 2020 Siren 432388676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22615	22615		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	219724	202889	16835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900		3900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9210		9210	
TOTAL (I)	255450	225504	29946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2501		2501	
Clients et comptes rattachés	446294	11955	434338	
Autres créances	99581		99581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634704		634704	
Charges constatées d’avance	671		671	
TOTAL (II)	1183751	11955	1171796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439201	237459	1201741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30438			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5417			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	849165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905585			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	93			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131891			
Dettes fiscales et sociales	164171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	849534		849534	
Chiffres d’affaires nets	849534		849534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3330	
Autres produits			202	
Total des produits d’exploitation (I)			872415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431513	
Impôts, taxes et versements assimilés			9292	
Salaires et traitements			275689	
Charges sociales			113442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	
Total des charges d’exploitation (II) 			856899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858252			
BENEFICE OU PERTE	20565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4614			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22615		
Total Immobilisations corporelles		217232		2492
Total Immobilisations financières		13110		
Total Général		252957		2492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13110
Total Général				255450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22545	71		22615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188097	14791		202889
AMORTISSEMENTS Total Général	210642	14862		225504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3330	11955	3330	11955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3330	11955	3330	11955
TOTAL GENERAL	3330	11955	3330	11955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11955	3330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9210		9210	
Clients douteux ou litigieux	27188	27188		
Autres créances clients	419106	419106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3967	3967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	363	363		
Impôts sur les bénéfices	35031	35031		
T. V. A.	18644	18644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41577	41577		
Charges constatées d’avance	671	671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555756	546546	9210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131891	131891		
Personnel et comptes rattachés	35548	35548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29751	29751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88585	88585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10288	10288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296156	296156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	62857			
Engagement de crédit-bail mobilier	4614			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	312963			
Location, charges locatives et de copropriété	56300			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431513			
Taxe professionnelle	3414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5878			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9292			
Montant de la TVA. collectée	171480			
Total TVA. déductible sur biens et services	51674			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5