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BILAN YAKA PRODUCTIONS 2016 Siren 432388676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18511	16202	2310	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190559	132953	57607	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900		3900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9210		9210	
TOTAL (I)	222181	149155	73026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974519	13270	961249	
Autres créances	94198		94198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107963	1037	106927	
Disponibilités	143718		143718	
Charges constatées d’avance	8350		8350	
TOTAL (II)	1328749	14307	1314442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1550929	163461	1387468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30438			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5417			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	696935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144859			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	93			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183989			
Dettes fiscales et sociales	304984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1910			
Produits constatés d’avance (2)	18843			
TOTAL (IV)	509819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1387468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1761981	72073	1834055	
Chiffres d’affaires nets	1761981	72073	1834055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			1834142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757772	
Impôts, taxes et versements assimilés			19160	
Salaires et traitements			539217	
Charges sociales			271564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			644	
Total des charges d’exploitation (II) 			1630782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4411	
Total des produits financiers (V)			4440	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1037	
Intérêts et charges assimilées			14365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			844	
Total des charges financières (VI)			16245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1838582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693723			
BENEFICE OU PERTE	144859			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6134			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25175		2900
Total Immobilisations corporelles		173885		21674
Total Immobilisations financières		13110		15000
Total Général		212171		39574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9564	18511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	190559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	13110
Total Général			29564	222181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23974	1195	8967	16202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109991	27961	5000	132953
AMORTISSEMENTS Total Général	133965	29156	13967	149155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13270		13270
Autres provisions pour dépréciation		1037		1037
Total Provisions pour dépréciation		14307		14307
TOTAL GENERAL		14307		14307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13270		
                                             - Financières		1037		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9210			
Clients douteux ou litigieux	16080			
Autres créances clients	958439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	650			
T. V. A.	28073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65136			
Charges constatées d’avance	8350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086277	1077067	9210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183989	183989		
Personnel et comptes rattachés	45645	45645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55013	55013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186398	186398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17928	17928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1910	1910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18843	18843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	509819	509819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	535483			
Location, charges locatives et de copropriété	74496			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32131			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	757772			
Taxe professionnelle	1843			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17317			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19160			
Montant de la TVA. collectée	348346			
Total TVA. déductible sur biens et services	103691			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9