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BILAN SWAP INVEST 2019 Siren 432349868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5886		5886	5886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3044	3044		141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859578	17100	842478	842478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345		345	345
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	868854	20144	848710	848850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4447		4447	1087
Autres créances	445186		445186	467722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23562		23562	9888
Charges constatées d’avance	7006		7006	12388
TOTAL (II)	480200		480200	491085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349054	20144	1328910	1339935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131600		131600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		17920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211736		202615	
Report à nouveau	93		93	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2149		9602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683979		681829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5725		8058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5725		8058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166233		166587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438767		432590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2232		2994	
Dettes fiscales et sociales	25513		38449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6461		9427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639206		650048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328910		1339935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476596		520842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	438767			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127548		127548	182906
Chiffres d’affaires nets	127548		127548	182906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5393	5963
Autres produits			6	74
Total des produits d’exploitation (I)			132947	188943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29882	37892
Impôts, taxes et versements assimilés			2341	3023
Salaires et traitements			70903	104528
Charges sociales			22048	30958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141	283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8
Total des charges d’exploitation (II) 			125320	176691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7627	12252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5749	6843
Reprises sur provisions et transferts de charges				6413
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5749	13706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11353	13212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11353	13212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5605	494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2022	12746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	725		3650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	725		3651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	598		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598		6795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127		-3144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139421		206300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137272		196699	
BENEFICE OU PERTE	2149		9602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5886		
Total Immobilisations corporelles		12395		
Total Immobilisations financières		859923		
Total Général		878204		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9350	3044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				859923
Total Général			9350	868854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12254	141	9350	3044
AMORTISSEMENTS Total Général	12254	141	9350	3044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5725
Total Provisions pour risques et charges	8058		2333	5725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17100			17100
TOTAL GENERAL	25158		2333	22825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4447	4447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices	3369	3369		
T. V. A.	356	356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	435733	435733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5725	5725		
Charges constatées d’avance	7006	7006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456639	456639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166233	33869	132364	
Emprunts et dettes financières divers	61786	31539	30247	
Fournisseurs et comptes rattachés	2232	2232		
Personnel et comptes rattachés	8370	8370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11248	11248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4049	4049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1845	1845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376982	376982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6461	6461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639206	476596	162610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel