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BILAN SWAP INVEST 2018 Siren 432349868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5886		5886	5886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12395	12254	141	423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859578	17100	842478	842815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345		345	352
Prêts				
Autres immobilisations financières				1266
TOTAL (I)	878204	29354	848850	850743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1087		1087	28323
Autres créances	467722		467722	475493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9888		9888	18702
Charges constatées d’avance	12388		12388	2324
TOTAL (II)	491085		491085	524842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1369289	29354	1339935	1375586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131600		131600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17920		17812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202615		200558	
Report à nouveau	93		93	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9602		2165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681829		672228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8058		9492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8058		9492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166587		207971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432590		426489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2994		10167	
Dettes fiscales et sociales	38449		49240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9427			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650048		693866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339935		1375586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520842		485492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	432590			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	182906		182906	241768
Chiffres d’affaires nets	182906		182906	241768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5963	5746
Autres produits			74	21
Total des produits d’exploitation (I)			188943	247535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37892	40327
Impôts, taxes et versements assimilés			3023	3228
Salaires et traitements			104528	140770
Charges sociales			30958	46716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283	142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			176691	231185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12252	16350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450	300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6843	8313
Reprises sur provisions et transferts de charges			6413	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13706	8613
Dotations financières sur amortissements et provisions				6413
Intérêts et charges assimilées			13212	16726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13212	23139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			494	-14527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12746	1823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3650		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3651		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6795		166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3144		4834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206300		261147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196699		258982	
BENEFICE OU PERTE	9602		2165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5886		
Total Immobilisations corporelles		12395		
Total Immobilisations financières		867947		72
Total Général		886228		72
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8095	859923
Total Général			8095	878204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11971	283		12254
AMORTISSEMENTS Total Général	11971	283		12254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8058
Total Provisions pour risques et charges	9492		1434	8058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23513		6413	17100
TOTAL GENERAL	33005		7847	25158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1434	
                                             - Financières			6413	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1087	1087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3369	3369		
T. V. A.	1877	1877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	454418	454418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8058	8058		
Charges constatées d’avance	12388	12388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481197	481197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166587	49030	117557	
Emprunts et dettes financières divers	59499	47851	11648	
Fournisseurs et comptes rattachés	2994	2994		
Personnel et comptes rattachés	9901	9901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16579	16579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9784	9784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2185	2185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373091	373091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9427	9427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650048	520842	129205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel