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BILAN SWAP INVEST 2017 Siren 432349868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5886		5886	5886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12395	11971	423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	866328	23513	842815	849228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	352		352	352
Prêts				
Autres immobilisations financières	1266		1266	1266
TOTAL (I)	886228	35484	850743	856733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28323		28323	1381
Autres créances	475493		475493	582927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18702		18702	21251
Charges constatées d’avance	2324		2324	1689
TOTAL (II)	524842		524842	607249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1411070	35484	1375586	1463982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131600		131600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17812		17812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200558		200558	
Report à nouveau	93		110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2165		-17	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672228		670062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9492		10464	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9492		10464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207971		256674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426489		430305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10167		15305	
Dettes fiscales et sociales	49240		45171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693866		783455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1375586		1463982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241768		241768	290343
Chiffres d’affaires nets	241768		241768	290343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5746	4763
Autres produits			21	8
Total des produits d’exploitation (I)			247535	295115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40327	39705
Impôts, taxes et versements assimilés			3228	4027
Salaires et traitements			140770	197855
Charges sociales			46716	48365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			231185	289957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16350	5157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300	300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8313	9549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8613	9849
Dotations financières sur amortissements et provisions			6413	
Intérêts et charges assimilées			16726	13943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23139	13943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14527	-4094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1823	1063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		4890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		4890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		2655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166		2655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4834		2235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4492		3315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261147		309853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258982		309870	
BENEFICE OU PERTE	2165		-17	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5886		
Total Immobilisations corporelles		11829		565
Total Immobilisations financières		867947		
Total Général		885662		565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				867947
Total Général				886228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11829	142		11971
AMORTISSEMENTS Total Général	11829	142		11971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9492
Total Provisions pour risques et charges	10464		972	9492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23513
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17100	6413		23513
TOTAL GENERAL	27564	6413	972	33005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			972	
                                             - Financières		6413		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1707			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9692			
Charges constatées d’avance	2324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507406	43558	463848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207971	50150	157820	
Emprunts et dettes financières divers	100718	50165	50553	
Fournisseurs et comptes rattachés	10167	10167		
Personnel et comptes rattachés	15911	15911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19780	19780		
Impôts sur les bénéfices	1176	1176		
T.V.A.	9483	9483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2889	2889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325771	325771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693866	485492	208374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel