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BILAN SWAP INVEST 2016 Siren 432349868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5886		5886	5886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11829	11829		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	866328	17100	849228	849228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	352		352	17097
Prêts				
Autres immobilisations financières	1266		1266	1266
TOTAL (I)	885662	28929	856733	873478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1381		1381	8958
Autres créances	582927		582927	392433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60000
Disponibilités	21251		21251	8761
Charges constatées d’avance	1689		1689	1290
TOTAL (II)	607249		607249	471442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492911	28929	1463982	1344920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131600		131600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17812		17812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200558		221186	
Report à nouveau	110		110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17		-20628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670062		670079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10464		11583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10464		11583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256674		304117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430305		261535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15305		24292	
Dettes fiscales et sociales	45171		73314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783455		663258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463982		1344920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290343		290343	331503
Chiffres d’affaires nets	290343		290343	331503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4763	4910
Autres produits			8	89
Total des produits d’exploitation (I)			295115	336502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39705	79131
Impôts, taxes et versements assimilés			4027	3896
Salaires et traitements			197855	198875
Charges sociales			48365	56123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				72
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	9
Total des charges d’exploitation (II) 			289957	338106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5157	-1603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300	300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9549	10264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9849	10564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13943	14266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13943	14266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4094	-3702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063	-5305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3302	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4890		7302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2655		22626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2655		22626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2235		-15323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309853		354369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309870		374997	
BENEFICE OU PERTE	-17		-20628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5886		
Total Immobilisations corporelles		11829		
Total Immobilisations financières		884692		272
Total Général		902407		272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17017	867947
Total Général			17017	885662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11829			11829
AMORTISSEMENTS Total Général	11829			11829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10464
Total Provisions pour risques et charges	11583		1119	10464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17100			17100
TOTAL GENERAL	28683		1119	27564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	564275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10464			
Charges constatées d’avance	1689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	587264	21723	565541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256674	48921	207753	
Emprunts et dettes financières divers	94957	32429	62528	
Fournisseurs et comptes rattachés	15305	15305		
Personnel et comptes rattachés	17608	17608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17821	17821		
Impôts sur les bénéfices	3315	3315		
T.V.A.	5029	5029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1397	1397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335348		335348	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783455	177827	605629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel