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BILAN SOLES IMMO 2018 Siren 432341196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2890	2890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51850	15486	36364	34736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548		548	548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4374		4374	4374
TOTAL (I)	59662	18376	41286	39657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6596		6596	5329
Clients et comptes rattachés	10967		10967	11535
Autres créances	4359		4359	14871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36444		36444	36406
Disponibilités	117134		117134	162110
Charges constatées d’avance	1456		1456	6951
TOTAL (II)	176956		176956	237201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236618	18376	218242	276859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114997		98279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17915		16718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105882		123797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22871		9045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17834		21890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5880		12442	
Dettes fiscales et sociales	26208		37072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39566		72614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112360		153062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218242		276859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94792		148193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	741		1509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225140		225140	274686
Chiffres d’affaires nets	225140		225140	274686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1356	108
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			226497	274795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80336	81793
Impôts, taxes et versements assimilés			1784	2470
Salaires et traitements			136909	135667
Charges sociales			28084	27921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5330	6025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	43
Total des charges d’exploitation (II) 			252488	253918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25991	20876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344	-76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26335	20800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7984			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20984		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12448		11225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12564		11583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8419		-4083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247519		282339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265434		265622	
BENEFICE OU PERTE	-17915		16718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1356		108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2890		
Total Immobilisations corporelles		80487		19407
Total Immobilisations financières		4922		
Total Général		88299		19407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48044	51850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4922
Total Général			48044	59662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2890			2890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45751	5330	35596	15486
AMORTISSEMENTS Total Général	48641	5330	35596	18376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4374		4374	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10967	10967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4143	4143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216	216		
Charges constatées d’avance	1456	1456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21156	16782	4374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	942	942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21930	4362	17568	
Emprunts et dettes financières divers	17834	17834		
Fournisseurs et comptes rattachés	5880	5880		
Personnel et comptes rattachés	9077	9077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14088	14088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3043	3043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39566	39566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112360	94792	17568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5454		4876	
Location, charges locatives et de copropriété	27087		25379	
Personnel extérieur à l’entreprise	6344		432	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4909		5380	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			833	
Autres comptes	36542		44892	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80336		81793	
Taxe professionnelle	736		667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1048		1803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1784		2470	
Montant de la TVA. collectée	45099		55005	
Total TVA. déductible sur biens et services	12422		8619	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1