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BILAN SOLES IMMO 2017 Siren 432341196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2890	2890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80487	45751	34736	29571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548		548	548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4374		4374	4374
TOTAL (I)	88299	48641	39657	34493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5329		5329	6857
Clients et comptes rattachés	11535		11535	15685
Autres créances	14871		14871	18726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36406		36406	36361
Disponibilités	162110		162110	105791
Charges constatées d’avance	6951		6951	7528
TOTAL (II)	237201		237201	190948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325500	48641	276859	225441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98279		96919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16718		1360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123797		107079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9045		940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21890		29133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12442		13971	
Dettes fiscales et sociales	37072		22264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72614		52052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153062		118362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276859		225441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148193		118362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1509		741	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274686		274686	214657
Chiffres d’affaires nets	274686		274686	214657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108	8557
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			274795	223215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81793	84679
Impôts, taxes et versements assimilés			2470	2792
Salaires et traitements			135667	105924
Charges sociales			27921	20869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6025	5430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	8402
Total des charges d’exploitation (II) 			253918	228096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20876	-4881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20800	-4754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358		2386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11225		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11583		3886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4083		6114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282339		233342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265622		231982	
BENEFICE OU PERTE	16718		1360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108		196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3880		
Total Immobilisations corporelles		79799		22414
Total Immobilisations financières		4922		
Total Général		88601		22414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			990	2890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21726	80487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4922
Total Général			22716	88299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3880		990	2890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50227	6025	10501	45751
AMORTISSEMENTS Total Général	54107	6025	11491	48641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4374	4374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance	6951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37730	37730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1703	1703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7185	2473	4712	
Emprunts et dettes financières divers	21890	21890		
Fournisseurs et comptes rattachés	12442	12442		
Personnel et comptes rattachés	8675	8675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15421	15421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12976	12976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72614	72614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152905	148193	4712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7779			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4876		9340	
Location, charges locatives et de copropriété	25379		24034	
Personnel extérieur à l’entreprise	432		100	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5380		10604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	833			
Autres comptes	44892		40601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81793		84679	
Taxe professionnelle	667		609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1803		2183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2470		2792	
Montant de la TVA. collectée	55005		43073	
Total TVA. déductible sur biens et services	8619		9920	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1