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BILAN SOLES IMMO 2016 Siren 432341196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3880	3880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79799	50227	29571	35001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548		548	2048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4374		4374	4374
TOTAL (I)	88601	54107	34493	41423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6857		6857	7470
Clients et comptes rattachés	15685		15685	31984
Autres créances	18726		18726	19781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36361		36361	36234
Disponibilités	105791		105791	83379
Charges constatées d’avance	7528		7528	2251
TOTAL (II)	190948		190948	181098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279548	54107	225441	222521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96919		121586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1360		-24667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107079		105719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940		1164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29133		30551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13971		8283	
Dettes fiscales et sociales	22264		55408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52052		21396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118362		116802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225441		222521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118362		116802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	741		952	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214657		214657	260097
Chiffres d’affaires nets	214657		214657	260097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8557	670
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			223215	260771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84679	76968
Impôts, taxes et versements assimilés			2792	3005
Salaires et traitements			105924	152858
Charges sociales			20869	34487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5430	7333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8402	40
Total des charges d’exploitation (II) 			228096	283052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4881	-22281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127	234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4754	-22047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		3800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2386		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		6390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3886		6420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6114		-2620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233342		264806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231982		289473	
BENEFICE OU PERTE	1360		-24667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	196		670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3880		
Total Immobilisations corporelles		81169		
Total Immobilisations financières		6422		
Total Général		91471		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1370	79799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	4922
Total Général			2870	88601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3880			3880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46167	5430	1370	50227
AMORTISSEMENTS Total Général	50047	5430	1370	54107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8361		8361	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8361		8361	
TOTAL GENERAL	8361		8361	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4374			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4330			
T. V. A.	4396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance	7528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46312	41938	4374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940	940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29133	29133		
Fournisseurs et comptes rattachés	13971	13971		
Personnel et comptes rattachés	2752	2752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13864	13864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5338	5338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311	311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52052	52052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118362	118362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9340		5524	
Location, charges locatives et de copropriété	24034		21966	
Personnel extérieur à l’entreprise	100		240	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10604		4891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40601		44348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84679		76968	
Taxe professionnelle	609		554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2183		2451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2792		3005	
Montant de la TVA. collectée	43073		50041	
Total TVA. déductible sur biens et services	9920		9179	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1