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BILAN SCHWAAB 2016 Siren 432349116				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69212		69212	69212
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	73649	41176	32474	31504
Immobilisations financières	51		51	51
Total Actif Immobilisé	142912	41176	101737	100767
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7295		7295	6031
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4762		4762	2801
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22568		22568	19578
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34625		34625	28410
Total général Actif	177537	211784		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12500	8500
Report à nouveau			16	73
Résultat de l’exercice			3594	3942
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27109	23516
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14055	17886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12935	15490
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10131		
Autres dettes			82261	72285
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109252	105662
Total général Passif			136362	129177
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4652	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7182	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	222173		211784	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2766		2374	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224939		214157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68758		58285	
Variation de stock (marchandises)	-1264		1478	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42619		41733	
(dont taxe professionnelle)	721			
Impôts, taxes et versements assimilés	3085		2819	
Rémunérations du personnel 	74371		62724	
Charges sociales	26658		34878	
Dotations aux amortissements	6212		7117	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	220441		209035	
Résultat d’exploitation	4498		5123	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	504		832	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	402		349	
Bénéfice ou perte	3594		3942	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27099			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13064			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			682	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137163	
Total Immobilisations (Augmentations)			7182	
Total Immobilisations (Diminutions)			1433	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1433	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13064	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel