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BILAN SARL OPTIQUE BERTRAND TARRADE 2019 Siren 432346864				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70401		70401	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63001	61304	1696	
Immobilisations financières	5580		5580	
Total Actif Immobilisé	138982	61304	77678	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24920		24920	
Avances et acomptes versés sur commandes	1377		1377	
Créances – Clients et comptes rattachés	3304		3304	
Créances – Autres	11078		11078	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96888		96888	
Caisse				
Charges constatées d’avance	766		766	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138334		138334	
Total général Actif	277316			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1255	
Réserves réglementées				
Autres réserves			114651	
Report à nouveau			25813	
Résultat de l’exercice			20834	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170175	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6370	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		146		
Autres dettes			39468	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45838	
Total général Passif			216012	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	290655			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290665			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94669			
Variation de stock (marchandises)	-280			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5937			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33787			
(dont taxe professionnelle)	-735			
Impôts, taxes et versements assimilés	890			
Rémunérations du personnel 	99323			
Charges sociales	38430			
Dotations aux amortissements	2141			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	268964			
Résultat d’exploitation	21701			
Produits financiers	925			
Produits exceptionnels	1923			
Charges financières	106			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3609			
Bénéfice ou perte	20834			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64607			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22238			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			961	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			409	
Total Immobilisations (Valeur brute)			137097	
Total Immobilisations (Augmentations)			2294	
Total Immobilisations (Diminutions)			409	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64607	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22238	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel