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BILAN SARL OPTIQUE BERTRAND TARRADE 2017 Siren 432346864				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70401		70401	
Immobilisations incorporelles – Autres	2040	2040		
Immobilisations corporelles	73517	69784	3733	
Immobilisations financières	4351		4351	
Total Actif Immobilisé	150309	71824	78484	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26030		26030	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23108		23108	
Créances – Autres	8859		8859	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54924		54924	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112921		112921	
Total général Actif	263230			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1255	
Réserves réglementées				
Autres réserves			114651	
Report à nouveau			23	
Résultat de l’exercice			10071	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133622	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12791	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			44993	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57784	
Total général Passif			191406	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257070			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1749			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258819			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80967			
Variation de stock (marchandises)	1486			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5041			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30067			
(dont taxe professionnelle)	799			
Impôts, taxes et versements assimilés	2286			
Rémunérations du personnel 	96283			
Charges sociales	35447			
Dotations aux amortissements	3103			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63			
Total des charges d’exploitation	249702			
Résultat d’exploitation	9117			
Produits financiers	454			
Produits exceptionnels	1921			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1422			
Bénéfice ou perte	10071			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51414			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22832			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6	
Total Immobilisations (Valeur brute)			150308	
Total Immobilisations (Augmentations)			6	
Total Immobilisations (Diminutions)			6	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51414	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22832	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel