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BILAN SARL BOULANGERIE PATISSERIE VILLA 2016 Siren 432309771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37957	8308	29649	30915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390760	278211	112549	25839
Autres immobilisations corporelles	577063	214152	362911	108062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12002		12002	12002
TOTAL (I)	1056782	500671	556111	215817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24840		24840	24842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31716		31716	31902
Autres créances	77727		77727	49028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51015		51015	56891
Charges constatées d’avance	217		217	5830
TOTAL (II)	185515		185515	168493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1242297	500671	741626	384310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89492		65271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22230		24221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76063		98292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403362		58760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29956		24433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113960		87272	
Dettes fiscales et sociales	118285		115471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			82	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665563		286017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741626		384310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345451		266373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1330407		1330407	917430
Production vendue biens				
Production vendue services	6237		6237	5100
Chiffres d’affaires nets	1336644		1336644	922530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9128	7859
Autres produits			851	64
Total des produits d’exploitation (I)			1347623	930453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49105	11627
Variation de stock (marchandises)			2	22547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			493371	349696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215950	120973
Impôts, taxes et versements assimilés			14577	11957
Salaires et traitements			386646	285480
Charges sociales			125491	81038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30214	20978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3280	517
Total des charges d’exploitation (II) 			1318634	904812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28990	25641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7870	3085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7870	3085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7870	-3085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21119	22556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45349		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45349		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45349		-63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347623		930540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369853		906319	
BENEFICE OU PERTE	-22230		24221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-974		5250	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9128		7859	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14046		9304	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39000		
Total Immobilisations corporelles		635273		370507
Total Immobilisations financières		12002		
Total Général		686275		370507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1005780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12002
Total Général				1056782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470458	30214		500671
AMORTISSEMENTS Total Général	470458	30214		500671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	660		821	
Location, charges locatives et de copropriété	37626		15291	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16498		7235	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161166		97626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215950		120973	
Taxe professionnelle	2638		1855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11939		10102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14577		11957	
Montant de la TVA. collectée	88877		58781	
Total TVA. déductible sur biens et services	81894		50044	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		16