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BILAN SAINT GINIEZ 2016 Siren 432316305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	308636	165490	143145	160573
Immobilisations financières	904		904	904
Total Actif Immobilisé	309540	165490	144049	161477
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14338		14338	10159
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	310		310	10740
Créances – Autres	18744		18744	19296
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267		267	2075
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33658		33658	42270
Total général Actif	343198			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			11071	3900
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8031	7171
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11424	19456
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88468	95754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4298	3710
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73518		
Autres dettes			73518	84828
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166283	184292
Total général Passif			177708	203747
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5504	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	31789		30769	
Production vendue de services - France	16340		41740	
Production stockée	4750		-3000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5274		1000	
Autres produits			-39	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58153		70470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3541		6156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	571		215	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29157		30204	
(dont taxe professionnelle)	236			
Impôts, taxes et versements assimilés	491		814	
Rémunérations du personnel 	7627		9897	
Charges sociales	-1302		-984	
Dotations aux amortissements	22931		21041	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	63016		67342	
Résultat d’exploitation	-4863		3128	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	27		8317	
Charges financières	3149		3395	
Charges exceptionnelles	46			
Impôts sur les bénéfices			878	
Bénéfice ou perte	-8031		7171	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6145			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5216			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5504	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			304036	
Total Immobilisations (Augmentations)			5504	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6145	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5216	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel