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BILAN SAILING CONCEPT 2017 Siren 432335800
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 57048 50892 6156 7712
Autres immobilisations corporelles 151196 116698 34499 47169
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 208274 167590 40684 54911
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 133779 133779 43411
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6802 6802 14304
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24568 24568 154179
Autres créances 129209 129209 211290
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 144510 144510 45116
Charges constatées d’avance 1699 1699
TOTAL (II) 440567 440567 468300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 648841 167590 481251 523210
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 76000 76000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7600 7600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 145202 51320
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -138988 93882
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 89814 228802
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 76319 4979
TOTAL (III) 76319 4979
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 12948 23950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 250514 222301
Dettes fiscales et sociales 48965 29476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2691 13703
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 315118 289429
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 481251 523210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 309609 276613
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 151158 151158 96827
Production vendue biens
Production vendue services 1925369 1925369 2135673
Chiffres d’affaires nets 2076527 2076527 2232500
Production stockée 90368 -132421
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4383 1894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32821 4532
Autres produits 27550 25105
Total des produits d’exploitation (I) 2231649 2131610
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 206575 211424
Variation de stock (marchandises) 7502 410
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1390594 1117367
Impôts, taxes et versements assimilés 14152 15265
Salaires et traitements 442919 461409
Charges sociales 176608 173316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14579 13078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 76319 4979
Autres charges 40353 11762
Total des charges d’exploitation (II) 2369601 2009012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -137952 122599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 132
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 132
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2528 2116
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2528 2116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2528 -1984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -140480 120615
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1686 647
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1622 10000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 55
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3308 10701
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1492 -10701
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2236449 2131742
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2375437 2037861
BENEFICE OU PERTE -138988 93882
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 213569 1975
Total Immobilisations financières 30
Total Général 213599 1975
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7300 208244
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30
Total Général 7300 208274
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 158689 14579 5678 167590
AMORTISSEMENTS Total Général 158689 14579 5678 167590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 4979 4979
Autres provisions pour risques et charges 76319
Total Provisions pour risques et charges 4979 76319 4979 76319
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27842 27842
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27842 27842
TOTAL GENERAL 32821 76319 32821 76319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1094465 810363
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 108307 123779
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14152 15265
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services 296578 243447
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 12