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BILAN SAILING CONCEPT 2016 Siren 432335800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57048	49336	7712	4363
Autres immobilisations corporelles	156521	109352	47169	37833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				940
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	213599	158689	54911	43166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	43411		43411	175832
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14304		14304	14714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182021	27842	154179	116793
Autres créances	221290		221290	133205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9227
Disponibilités	45116		45116	416564
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	506142	27842	478300	866334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	719741	186531	533210	909500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51320		33894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93882		17517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228802		134920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4979		4532	
TOTAL (III)	4979		4532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23950		25376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232301		529747	
Dettes fiscales et sociales	29476		37974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13703		176952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299429		770048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533210		909500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286613		764757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96827		96827	199737
Production vendue biens				
Production vendue services	2135673		2135673	2160683
Chiffres d’affaires nets	2232500		2232500	2360420
				
Production stockée			-132421	140479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4532	6604
Autres produits			25105	14668
Total des produits d’exploitation (I)			2131610	2522171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211424	230488
Variation de stock (marchandises)			410	27772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1117367	1524529
Impôts, taxes et versements assimilés			15265	11793
Salaires et traitements			461409	469098
Charges sociales			173316	195839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13078	16815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4979	4532
Autres charges			11762	11175
Total des charges d’exploitation (II) 			2009012	2492039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122599	30132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2116	1534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2116	1534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1984	-1390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120615	28741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647		1696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		26236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55		2875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10701		30807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10701		-11224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16032			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2131742		2541898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2037861		2524380	
BENEFICE OU PERTE	93882		17517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12572		13641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		196689		25818
Total Immobilisations financières		970		
Total Général		197659		25818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8938	213569
Prêts et immobilisations financières			940	
Total Immobilisations financières			940	30
Total Général			9878	213599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154493	13133	8938	158689
AMORTISSEMENTS Total Général	154493	13133	8938	158689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4532	4979	4532	4979
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4532	4979	4532	4979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27842			27842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27842			27842
TOTAL GENERAL	32374	4979	4532	32821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	30747			
Autres créances clients	151273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2954			
T. V. A.	73042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145294			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	403341	403341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23819	11002	12817	
Fournisseurs et comptes rattachés	232301	232301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26571	26571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2905	2905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13703	13703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299429	286613	12817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	810363		1208184	
Location, charges locatives et de copropriété	171573		184580	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11651		10882	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123779		120883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1117367		1524529	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15265		11793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15265		11793	
Montant de la TVA. collectée	230205		162544	
Total TVA. déductible sur biens et services	243447		314328	
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		13