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BILAN PROMETHEE GROUP 2016 Siren 432345783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2960	2960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	730000		730000	730000
Constructions	822913	51490	771423	803994
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101632	41239	60392	51506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38815849	1265958	37549890	35635753
Créances rattachées à des participations	18973313	736000	18237313	15741740
Autres titres immobilisés	6795832	37746	6758086	6526863
Prêts	95250	80000	15250	8250
Autres immobilisations financières	191045		191045	176836
TOTAL (I)	66528793	2215393	64313400	59674942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172129	17718	154411	
Avances et acomptes versés sur commandes				415
Clients et comptes rattachés	669264		669264	642536
Autres créances	150514		150514	555709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	569944		569944	3079514
Disponibilités	7261434		7261434	9660748
Charges constatées d’avance	2224		2224	4139
TOTAL (II)	8825510	17718	8807792	13943062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75354303	2233111	73121192	73618004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7012203		7012203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16290142		16290142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	701220		701220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1961687			
Report à nouveau	43175935		43175935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702984		1961687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39273		27169	
TOTAL (I)	69883443		69168355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			84833	
TOTAL (III)			84833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632253		606297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1850373		2777504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201761		408581	
Dettes fiscales et sociales	490391		512210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7862		11133	
Autres dettes	55109		49090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3237749		4364815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73121192		73618004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814488		1055910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2080610		2080610	2281500
Chiffres d’affaires nets	2080610		2080610	2281500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503429	374286
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			2584042	2655792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			690735	553357
Impôts, taxes et versements assimilés			54126	80354
Salaires et traitements			1263285	1233775
Charges sociales			430250	434961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49328	42101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				84833
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2487728	2429383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96315	226409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			80372	37620
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			161	
Produits financiers de participations			67745	1278377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			158466	43483
Autres intérêts et produits assimilés			33887	3038
Reprises sur provisions et transferts de charges			436865	87654
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			696962	1412552
Dotations financières sur amortissements et provisions			465109	1049414
Intérêts et charges assimilées			28757	20642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			493865	1070056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203097	342496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379623	606524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2975818		4457835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3036777		4457835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347159		11211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2366800		3181290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12104		11995	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2726063		3204496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310714		1253339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12647		-101824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6398154		8563799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5695170		6602112	
BENEFICE OU PERTE	702984		1961687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2960		
Total Immobilisations corporelles		1665195		35219
Total Immobilisations financières		60180903		15343560
Total Général		61849058		15378779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45870	1654544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		583109	10070065	64871289
Total Général		583109	10115935	66528793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2960			2960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79696	49328	36295	92729
AMORTISSEMENTS Total Général	82656	49328	36295	95689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39273
Total Provisions réglementées	27169	12104		39273
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84833		84833	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1265958
sur immobilisations –autres immobilisations financières	962939	37746	146939	853746
Sur stocks et en cours		17718		17718
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2091460	482826	436865	2137422
TOTAL GENERAL	2203462	494930	521698	2176695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			84833	
                                             - Financières		465109	436865	
                                            - Exceptionnelles		12104		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18973313	42300	18931013	
Prêts	95250	3000	92250	
Autres immobilisations financières	191045		191045	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	669264	669264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63594	63594		
T. V. A.	51092	51092		
Autres impôts, taxes versements assimilés	568	568		
Divers				
Groupe et associés	13149	13149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22111	22111		
Charges constatées d’avance	2224	2224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20081610	867302	19214308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2741	2741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629512	53929	231121	
Emprunts et dettes financières divers	506958	1438	505520	
Fournisseurs et comptes rattachés	201761	201761		
Personnel et comptes rattachés	187295	187295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184616	184616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101771	101771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16709	16709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7862	7862		
Groupe et associés	1343415	1258	1342157	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55109	55109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3237749	814488	2078798	344463
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9