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BILAN PROMETHEE GROUP 2015 Siren 432345783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2960	2960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	730000		730000	730000
Constructions	822913	18919	803994	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112282	60777	51506	65722
Immobilisations en cours				206634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36764274	1128521	35635753	38856003
Créances rattachées à des participations	16624680	882939	15741740	18999191
Autres titres immobilisés	6526863		6526863	1500000
Prêts	88250	80000	8250	11250
Autres immobilisations financières	176836		176836	168781
TOTAL (I)	61849058	2174116	59674942	60537581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	415		415	415
Clients et comptes rattachés	642536		642536	429483
Autres créances	555709		555709	345587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3079514		3079514	3079514
Disponibilités	9660748		9660748	4396014
Charges constatées d’avance	4139		4139	3874
TOTAL (II)	13943062		13943062	8254887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75792120	2174116	73618004	68792469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7012203		7012203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16290142		16290142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	701220		701220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43175935		40588272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1961687		2587663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27169		15174	
TOTAL (I)	69168355		67194674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84833			
TOTAL (III)	84833			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606297		23851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2777504		756842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408581		162330	
Dettes fiscales et sociales	512210		652841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11133			
Autres dettes	49090		1931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4364815		1597795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73618004		68792469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055910		852508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2281500		2281500	1471575
Chiffres d’affaires nets	2281500		2281500	1471575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374286	123400
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			2655792	1594977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553357	428699
Impôts, taxes et versements assimilés			80354	76554
Salaires et traitements			1233775	907174
Charges sociales			434961	345586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42101	24207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84833	
Autres charges			2	66
Total des charges d’exploitation (II) 			2429383	1782285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226409	-187308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			37620	56426
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1278377	1471917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43483	86192
Autres intérêts et produits assimilés			3038	141375
Reprises sur provisions et transferts de charges			87654	494771
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				41523
Total des produits financiers (V)			1412552	2235778
Dotations financières sur amortissements et provisions			1049414	32968
Intérêts et charges assimilées			20642	10019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070056	42987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342496	2192791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606524	2061909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4457835			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4457835		500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11211		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3181290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11995		7614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3204496		7724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1253339		492276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101824		-33478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8563799		4387181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6602112		1799518	
BENEFICE OU PERTE	1961687		2587663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	374286		123400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2960		
Total Immobilisations corporelles		1073407		1457436
Total Immobilisations financières		60664924		16558562
Total Général		61741291		18015998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42735	1665195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16755012	60180903
Total Général			16797746	61849058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2960			2960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71051	42101	33456	79696
AMORTISSEMENTS Total Général	74011	42101	33456	82656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27169
Total Provisions réglementées	15174	11995		27169
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				84833
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		84833		84833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1128521
sur immobilisations –autres immobilisations financières	766294	245000	48355	962939
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1129700	1049414	87654	2091460
TOTAL GENERAL	1144874	1146242	87654	2203462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84833		
                                             - Financières		1049414	87654	
                                            - Exceptionnelles		11995		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16624680	240198	16384482	
Prêts	88250	3000	85250	
Autres immobilisations financières	176836	176836		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642536	642536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	237459	237459		
T. V. A.	106493	106493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101824	101824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109933	109933		
Charges constatées d’avance	4139	4139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18092150	1622418	16469732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2512	2512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603785	60757	324618	218410
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408581	408581		
Personnel et comptes rattachés	157431	157431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212107	212107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106441	106441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36232	36232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11133	11133		
Groupe et associés	2777504	11627	2765877	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49090	49090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4364815	1055910	3090495	218410
Emprunts souscrits en cours d’exercice	583932			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8