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BILAN POLY-SON POST-PRODUCTION 2018 Siren 432346062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86566	77582	8984	15125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	814609		814609	160900
Terrains				
Constructions	1591798	782467	809330	954853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1095778	767278	328500	375091
Autres immobilisations corporelles	122656	90332	32324	13387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18090		18090	18090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	36590		36590	35199
TOTAL (I)	3766239	1717659	2048580	1572797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15336		15336	1318
Clients et comptes rattachés	503928		503928	506689
Autres créances	75103		75103	52357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119253		119253	119253
Disponibilités	768133		768133	398558
Charges constatées d’avance	80573		80573	49783
TOTAL (II)	1562326		1562326	1127958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5328565	1717659	3610906	2700755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	647280		647280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44412		29557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	822770		560516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466648		297109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1981110		1534462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16620		16620	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16620		16620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070250		719253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30322		29883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157690		155109	
Dettes fiscales et sociales	271209		233560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33705		11868	
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	1613176		1149673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3610906		2700755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30322			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36146	1620	37766	33502
Production vendue biens				
Production vendue services	2569500	89495	2658995	2330752
Chiffres d’affaires nets	2605645	91115	2696760	2364255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50442	141704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8575
Autres produits			23	7
Total des produits d’exploitation (I)			2747226	2514541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27496	33828
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			847309	917856
Impôts, taxes et versements assimilés			32615	26796
Salaires et traitements			628465	545794
Charges sociales			255079	208983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351753	334338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	7252
Total des charges d’exploitation (II) 			2142765	2074847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604461	439693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32978	14991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1591	1650
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34569	16641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9774	9510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9774	9510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24795	7131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629256	446824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4236		34746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4236		34763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4236		-34763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158371		114952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2781795		2531182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2315147		2234073	
BENEFICE OU PERTE	466648		297109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245497		655678
Total Immobilisations corporelles		2693782		182434
Total Immobilisations financières		53442		1914
Total Général		2992721		840026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				901175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65984	2810232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			523	54832
Total Général			66507	3766239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69472	8234	124	77582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350451	347967	58341	1640077
AMORTISSEMENTS Total Général	1419923	356201	58465	1717659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36590		36590	
Clients douteux ou litigieux	19944	19944		
Autres créances clients	483984	483984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103	103		
Impôts sur les bénéfices	23709	23709		
T. V. A.	21242	21242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30049	30049		
Charges constatées d’avance	80573	80573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696194	659604	36590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4266	4266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1065984	205833	664856	195294
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157690	157690		
Personnel et comptes rattachés	35559	35559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83158	83158		
Impôts sur les bénéfices	59243	59243		
T.V.A.	89904	89904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3345	3345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30322	30322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33705	33705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613176	753025	664856	195294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13